.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2024-05-03
11:26
Har en faktura på ursprungs belopp 134 992kr som gått via inkasso, nu när vi fått inbetalningen från inkassobolaget så får jag underlag som såhär: Av gäldenär inbetalt belopp 138 856,44kr Inkassoränta -4 530,55kr Inkassokostnader -225kr Avrundning -0,89kr Överskott i ärende för utbetalning 134 100kr Ingående moms för återbetalning i momsdeklaration 951,11kr. När jag ska bokföra inbetalningen i eEkonomi så väljer programmet själv till via bankkopplingen att mathca, men då stämmer ju inte det inbetalda beloppet som vi fått utbetalt 134 100kr med vad fakturan faktiskt är på 134 992kr. Finns det någon som skulle kunna guida mig i hur jag ska bokföra detta så det blir rätt?
... Visa mer
2023-12-13
12:49
Det är nog det som hänt, för jag får inte upp något om jag tar till dagens datum. Kan jag se eller är det egentligen att manuellt sitta och kolla alla datum?
... Visa mer
2023-12-13
12:33
Ja, diffen har uppstått under november månad. Alla händelser på konto 1510 under denna månaden stämmer med alla journaler som jag har utskrivit och bokfört. Det känns som att jag har en outskriven journal med något som är kvittat/makulerat. Men jag minns inte och kan inte hitta detta i systemet..
... Visa mer
2023-12-13
11:52
Har en diff på konto 1510 som jag inte kan hitta. Det är alltså en högre summa på 1510 än vad det är i reskontran. Har gått genom alla jounaler och allt är bokfört rätt, konto 1930 stämmer och jag har också gjort en registervård. Jag använder mig av Administration 2000, kan jag någonstans i programmet hitta icke journalförda inbetalningar? Tänker om jag missat någonstans (bokför allt manuellt)
... Visa mer
2023-03-31
12:19
Ja det ser jag nu, en del är "Betald Manuell", men den delen är inbetald fast inte via fil. Är det där problemet ligger då?
... Visa mer
2023-03-31
10:37
I just detta fallet är kreditnotan redan nyttjad och journalförd.... Jättekonstigt att den ligger kvar..
... Visa mer
2023-03-31
08:51
Hej! Jag har en utbetalning som jag inte blir riktigt klok på, som ser ut såhär: Utbetalningsfilen från programmet innehöll lev.fakturor på en totalsumma 23 565,25kr Betalspecen från banken visar att en betalning på 18 035,25 kr har skett På betalspecen ser jag att en faktura på 5 530kr har dragits mot en kredit. Denna kredit har jag inte lagt med i utbetalningsfilen, så jag vet inte hur den har hittat hit... Utbetalningsjournalen vill ändå att jag ska bokföra; K 1930, 23 565,25kr D 2440, 23 565,25kr Det blir ju fel och 5 530kr utav D på 1930 behöver jag debitera något annat konto, vilket konto i detta fallet blir rätt att använda? Mvh Lina
... Visa mer
2023-02-21
09:29
Hej! Vi har precis satt upp vårt lager i Visma, nu ser jag att det blivit fel lagerförändrings-konto i själva artikelkonteringen (det är åtgärdat nu). Men första 2 journalerna togs ut och godkändes med fel konto där. Min fråga är hur jag vänder detta så att det blir rätt, jag har aldrig arbetat med lager innan och står lite fast. Vill använda 4990 som lagerförändring och inte 4010 som det blivit nu. Verifikationen ser ut som såhär: D - 1410, 7 883,65 D - 1450, 636 374,54 D - 4010, 126 971,24 K - 4010, 771 229,46 Mvh Lina
... Visa mer
2022-01-11
15:09
Hej, jag är ny på bokföring och vid avstämningen nu stämmer inte lev.skulder med konto 2440. Har stämt av huvudbok med alla verifikationer, kan inte hitta vart felet ligger. Har ni några tips på hur jag kan fortsätta att felsöka? Mvh Lina
... Visa mer
