Jag tror att jag har kommit till botten med varför jag har haft en obalans för år 2022, och det kan sammanfattas så som: Bokslut och årsredovisning för år 2022 klart 2023-01-07. Momsrapport skapades 2023-01-21, och genererade ett verifikat 2022-12-31 i det som skulle ha varit ett stängt räkenskapsår. Konto 3740 debiterat 0,74kr. En intäktsränta på konto 1630 bokfördes någon gång efter 2023-01-07 under 2023. Konto 1630 debiterat 6kr. En differens i balansräkningen uppkom på 5,26kr (6 - 0,74). ... Visa mer

Jag har granskat det närmare, och momsrapporten som är skapad 2022-12-31 bokfördes även den retroaktivt, dvs efter bokslutet. ... Visa mer

Hej,   Tack Joachim.   "Det beräknade resultaet måste bli noll i varje år för att det inte skall bli fel", jo jag förstår, och det är det jag kämpar med att få till för år 2022. Jag fann nu den exakta summan som avviker i en momsrapport som Fortnox genererat, den lyder så här: 2611 Debet 119190 1641 Kredit 2510,74 2650 Kredit 116680 3740 Debet 0,74   Är det korrekt avrundat verkligen? Det känns som att ifall jag krediterar 3740 så kan jag få bukt på min obalans, men då är frågan vilket motkonto som bör ta hand om det? Det beräknade resultat i Visma är 0,74kr lägre än det bokförda. ... Visa mer

Om jag "tar bort" ränteintäkten som jag retroaktivt lagt till efter att årsredovisningen skickats in till Bolagsverket så har jag en diff på -0.74kr i min balansräkning för år 2022. Jämför jag med det jag skickat in till Bolagsverket så avviker "SUMMA TILLGÅNGAR" med 1.16kr (summa xxxxx5,16 i Visma, summa xxxxx4).   En enskild krona har uppstått då jag 2022-12-02 registrerat slutlig skatt: 2512 Debet xxxx4 2518 Kredit xxxx5 1630 Debet 1   Under "Skatteskulder" så är enligt Visma dessa 1kr större än vad som är i årsredovisningen, varpå "SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER" avviker med 1.9kr i förhållande till inlämnad årsredovisning.   Under 2023 så är "SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER" 5.01kr högre än redovisat, så den reotroaktiva korrigeringen jag gjort på ränteintäkten verkar ha skett år 2023?   ... Visa mer

Jag led av föreställningen att det var det ditt svar ämnade att göra, dvs.   kontering på datum 2024-01-01 2099 Kredit 5,06 8999 Debet 5,06   Det förändrar ju dock inte att det balanserade resultatet för år 2022 och 2023 är ur balans, vilket jag tror är vad programmet klagar över? För år 2024 så balanserar det. ... Visa mer

Jag har signerat årsredovisningen och årsstämmoprotokollet, men vid inlämning i Visma eEkonomi så får jag inte lämna in något då balansräkningen för tidigare år inte balanserar. Är det här ett supportärende nu, eller går det att lösa mha bokföring?   "När årsredovisningen kontrollerades hittades fel. Åtgärda felen innan du kan lämna in årsredovisningen digitalt." ... Visa mer

Behöver jag i slutet på året flytta saldot från 2099 till 2091 eller 2098? Dvs. 2099 Debet 5,06 2091/2098 Kredit 5,06   Under "Förberedelser" för "Årsredovisningen" så står det: "När du avslutar ett räkenskapsår bokför du Årets resultat som den sista verifikationen. Nästa räkenskapsår ska beloppet flyttas till kontot för Balanserat resultat. Med Kontoanalysen kontrollerar du om du har ett saldo på kontot för Årets resultat. Har du det, har du troligen glömt att flytta föregående års resultat. Gör så här: Skapa en ny manuell verifikation och flytta saldot från kontot för Årets resultat till kontot för Balanserat resultat." ... Visa mer

Ja, precis.   Här kommer Resultat- och balansräkning för år 2022 och 2023:   Resultaträkning       Avser perioden 2022-01-01 - 2022-12-31       Period fg år: 2021-01-01 - 2021-12-31         Perioden Ackumulerat Periodslut fg år Rörelsens intäkter       Nettoomsättning 1 150 800,59 1 150 800,59 1 113 075,86 Summa rörelsens intäkter 1 150 800,59 1 150 800,59 1 113 075,86         Rörelsens kostnader       Övriga externa kostnader −60 133,63 −60 133,63 −84 984,44 Personalkostnader −772 492,53 −772 492,53 −631 857,00 Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0,00 0,00 −10 000,00 Övriga rörelsekostnader −17 000,00 −17 000,00 0,00 Summa rörelsens kostnader −849 626,16 −849 626,16 −726 841,44         Rörelseresultat 301 174,43 301 174,43 386 234,42         Finansiella poster       Ränteintäkter och liknande resultatposter 6,00 6,00 0,00 Resultat efter finansiella poster 301 180,43 301 180,43 386 234,42         Bokslutsdispositioner 40 812,00 40 812,00 −85 870,00 Resultat före skatt 341 992,43 341 992,43 300 364,42         Skatt på årets resultat −70 641,00 −70 641,00 −61 874,00 BERÄKNAT RESULTAT 271 351,43 271 351,43 238 490,42         Årets bokförda resultat 271 346,17 271 346,17 238 490,42         Balansräkning       Avser perioden 2022-01-01 - 2022-12-31       Period fg år: 2021-01-01 - 2021-12-31         Vid periodens början Förändring Vid periodens slut TILLGÅNGAR               Anläggningstillgångar       Materiella anläggningstillgångar       Inventarier, verktyg och installationer 20 000,00 −20 000,00 0,00         Summa anläggningstillgångar 20 000,00 −20 000,00 0,00         Omsättningstillgångar       Kortfristiga fordringar       Kundfordringar 379 688,00 65 562,00 445 250,00 Övriga fordringar 0,00 7,00 7,00 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 999,00 8 444,00 10 443,00         Övriga omsättningstillgångar       Kassa och bank 85 918,42 2 632,74 88 551,16         Summa omsättningstillgångar 467 605,42 76 645,74 544 251,16         SUMMA TILLGÅNGAR 487 605,42 56 645,74 544 251,16         EGET KAPITAL OCH SKULDER               Eget kapital       Bundet eget kapital       Aktiekapital −25 000,00 0,00 −25 000,00         Fritt eget kapital       Årets resultat −238 490,42 −32 855,75 −271 346,17         Summa eget kapital −263 490,42 −32 855,75 −296 346,17         Obeskattade reserver       Periodiseringsfonder −85 870,00 40 812,00 −45 058,00         Summa obeskattade reserver −85 870,00 40 812,00 −45 058,00         Kortfristiga skulder       Leverantörsskulder −1 999,00 −7 471,00 −9 470,00 Skatteskulder −6 874,00 −18 368,00 −25 242,00 Övriga skulder −129 372,00 −38 757,73 −168 129,73         Summa kortfristiga skulder −138 245,00 −64 596,73 −202 841,73         SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER −487 605,42 −56 640,48 −544 245,90         BERÄKNAT RESULTAT 0,00 5,26 5,26     Resultaträkning       Avser perioden 2023-01-01 - 2023-12-31       Period fg år: 2022-01-01 - 2022-12-31         Perioden Ackumulerat Periodslut fg år Rörelsens intäkter       Nettoomsättning 1 324 895,75 1 324 895,75 1 150 800,59 Summa rörelsens intäkter 1 324 895,75 1 324 895,75 1 150 800,59         Rörelsens kostnader       Övriga externa kostnader −129 575,87 −129 575,87 −60 133,63 Personalkostnader −786 526,80 −786 526,80 −772 492,53 Övriga rörelsekostnader 0,00 0,00 −17 000,00 Summa rörelsens kostnader −916 102,67 −916 102,67 −849 626,16         Rörelseresultat 408 793,08 408 793,08 301 174,43         Finansiella poster       Ränteintäkter och liknande resultatposter 660,00 660,00 6,00 Resultat efter finansiella poster 409 453,08 409 453,08 301 180,43         Bokslutsdispositioner −67 000,00 −67 000,00 40 812,00 Resultat före skatt 342 453,08 342 453,08 341 992,43         Skatt på årets resultat −70 633,00 −70 633,00 −70 641,00 BERÄKNAT RESULTAT 271 820,08 271 820,08 271 351,43         Årets bokförda resultat 271 820,28 271 820,28 271 346,17         Balansräkning       Avser perioden 2023-01-01 - 2023-12-31       Period fg år: 2022-01-01 - 2022-12-31         Vid periodens början Förändring Vid periodens slut TILLGÅNGAR               Omsättningstillgångar       Kortfristiga fordringar       Kundfordringar 445 250,00 16 819,00 462 069,00 Övriga fordringar 7,00 20 523,00 20 530,00 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 443,00 −973,00 9 470,00         Övriga omsättningstillgångar       Kassa och bank 88 551,16 26 699,91 115 251,07         Summa omsättningstillgångar 544 251,16 63 068,91 607 320,07         SUMMA TILLGÅNGAR 544 251,16 63 068,91 607 320,07         EGET KAPITAL OCH SKULDER               Eget kapital       Bundet eget kapital       Aktiekapital −25 000,00 0,00 −25 000,00         Fritt eget kapital       Årets resultat −271 346,17 −474,11 −271 820,28         Summa eget kapital −296 346,17 −474,11 −296 820,28         Obeskattade reserver       Periodiseringsfonder −45 058,00 −67 000,00 −112 058,00         Summa obeskattade reserver −45 058,00 −67 000,00 −112 058,00         Kortfristiga skulder       Leverantörsskulder −9 470,00 0,00 −9 470,00 Skatteskulder −25 242,00 −19 946,00 −45 188,00 Övriga skulder −168 129,73 24 351,00 −143 778,73         Summa kortfristiga skulder −202 841,73 4 405,00 −198 436,73         SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER −544 245,90 −63 069,11 −607 315,01         BERÄKNAT RESULTAT 5,26 −0,20 5,06 ... Visa mer

Hej,   Det finns ett antal liknande trådar i detta forumet, men då jag gillade den här rubriken så återupplivar jag denna.   Jag har en obalans i min balansräkning fr.o.m. år 2022. Som bakgrund så bytte jag till Visma år 2024, innan dess använde jag Fortnox, som inte har samma typ av avstämningar som finns i Visma, vilket kanske kan förklara hur detta fel har både uppstått och fått leva vidare...   Obalansen börjar på 5.26kr, vilket jag tror beror på att jag i efter att jag gjort mitt bokslut för år 2022 och således bokfort resultatet, fann att jag hade fått en skattefri intäktsränta på konto 1630 på 6kr, vilken jag felaktigt bokfört retroaktivt (vilket var möjligt i Fortnox). Man kan då att det en skillnad på 6kr i årsredovisningen jämfört med bokföringen på posten "RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER" (utöver avrundningar som gjorts i årsredovisningen). Skillnaden mellan "RÖRELSERESULTAT" och "RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER" är 5.43kr (rörelseresultatet i årsredovisningen är 0.57kr över bokfört rörelseresultat.   Årets bokförda resultat är 0.17kr högre i bokföringen kontra årsredovisningen, och om man drar ifrån den summan från 5.43kr så hamnar vi på 5.26kr. Året därpå, 2023, så har den här obalansen dock minskat till 5.06kr, vilket jag inte förstår mig på.   Jag gjorde ett tafatt försök att korrigera denna obalans genom att skapa ett manuellt verifikat där jag debeterar konto 6992 och krediterar konto 3740 med 5.06kr med datum 2024-12-31 (jag läste i någon annan tråd här på forumet att kontona 2099/8999 inte går att använda då deklarationsprogrammet vänder om manuella verifikat på dessa konton), men i min deklaration så får jag ändå denna differens.   Ett följdproblem är att tidigare period (2023) i bokföringsprogrammet har en lägre summa på den preliminära 2024 års årsredovisning (på 5kr) vilken gör att årsredovisningarna för 2023 och 2024 kommer att visa olika summor för år 2023 på posten "Summa eget kapital och skulder".     Det känns orimligt att lägga ned så här mycket tid som jag har gjort för den här lilla summan, än värre att anlita en redovisningskonsult för att korrigera det, men jag vill att det skall bli rätt... Samtidigt förstår jag inte varför resultatet räknas upp pga. en ej skattepliktig intäkt - bokföringen är till för att vi skall betala korrekt skatt, men här har det skapats ett problem för att Skatteverket har gett mig pengar på mitt skattekonto då jag haft pengar på detta, vilket inte skall beskattas? Hur tar jag mig smidigast mig ur den här rävsaxen på ett korrekt sätt? ... Visa mer

Hej Tinna,   Ja, jag fick en kopia av fakturan via e-mail, sedan om nästa faktura kommer att komma den vägen återstår att se. 🙂 ... Visa mer