Hej, Det finns ett antal liknande trådar i detta forumet, men då jag gillade den här rubriken så återupplivar jag denna. Jag har en obalans i min balansräkning fr.o.m. år 2022. Som bakgrund så bytte jag till Visma år 2024, innan dess använde jag Fortnox, som inte har samma typ av avstämningar som finns i Visma, vilket kanske kan förklara hur detta fel har både uppstått och fått leva vidare... Obalansen börjar på 5.26kr, vilket jag tror beror på att jag i efter att jag gjort mitt bokslut för år 2022 och således bokfort resultatet, fann att jag hade fått en skattefri intäktsränta på konto 1630 på 6kr, vilken jag felaktigt bokfört retroaktivt (vilket var möjligt i Fortnox). Man kan då att det en skillnad på 6kr i årsredovisningen jämfört med bokföringen på posten "RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER" (utöver avrundningar som gjorts i årsredovisningen). Skillnaden mellan "RÖRELSERESULTAT" och "RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER" är 5.43kr (rörelseresultatet i årsredovisningen är 0.57kr över bokfört rörelseresultat. Årets bokförda resultat är 0.17kr högre i bokföringen kontra årsredovisningen, och om man drar ifrån den summan från 5.43kr så hamnar vi på 5.26kr. Året därpå, 2023, så har den här obalansen dock minskat till 5.06kr, vilket jag inte förstår mig på. Jag gjorde ett tafatt försök att korrigera denna obalans genom att skapa ett manuellt verifikat där jag debeterar konto 6992 och krediterar konto 3740 med 5.06kr med datum 2024-12-31 (jag läste i någon annan tråd här på forumet att kontona 2099/8999 inte går att använda då deklarationsprogrammet vänder om manuella verifikat på dessa konton), men i min deklaration så får jag ändå denna differens. Ett följdproblem är att tidigare period (2023) i bokföringsprogrammet har en lägre summa på den preliminära 2024 års årsredovisning (på 5kr) vilken gör att årsredovisningarna för 2023 och 2024 kommer att visa olika summor för år 2023 på posten "Summa eget kapital och skulder". Det känns orimligt att lägga ned så här mycket tid som jag har gjort för den här lilla summan, än värre att anlita en redovisningskonsult för att korrigera det, men jag vill att det skall bli rätt... Samtidigt förstår jag inte varför resultatet räknas upp pga. en ej skattepliktig intäkt - bokföringen är till för att vi skall betala korrekt skatt, men här har det skapats ett problem för att Skatteverket har gett mig pengar på mitt skattekonto då jag haft pengar på detta, vilket inte skall beskattas? Hur tar jag mig smidigast mig ur den här rävsaxen på ett korrekt sätt?
... Visa mer
