Beräknat resultat (ej bokfört)

[wisser01]

Hej, jag har ett stort problem med en post i Balansräkning som jag inte lyckas lösa, hoppas på hjälp från någon duktig person på Forum.
Hela bokföringen är i praktiken klar och det som återstår är att göra en sista kontroll, då dyker det upp ett problem med en röd varning beträffande balansräkningen.
När jag granskar denna så stämmer inte summan av tillgångar med summan av skulder/eget kapital, hittar dock en post som motsvarar denna skillnad som heter "Beräknat resultat (ej bokfört)", denna stämmer på kronan med differensen. Se bif. bild nedan:

Har försökt på alla sätt att hitta ett sätt att bokföra bort denna så den hamnar under rätt rubrik/konto men klarar helt enkelt inte av detta. 
Snälla, om någon vet eller kan ge ett tips vore jag oerhört tacksam.

//Christer

[AnnicaL]

Du har ett saldo på kontot Balanserat resultat som är felaktigt, det ska inte vara annorlunda än det fria egna kapitalet i föregående bokslut om det inte lämnats utdelning och det gick ju inte då det var förlust det året. Kontrollera först varför detta inte stämmer. 

Sedan har du redan bokfört årets resultat med 120023 kr. Eftersom du även har ett resultatbelopp kvar som inte är bokfört har du gjort någon resultatpåverkande transaktion efter att resultatet bokfördes. Nollställ den resultatverifikation du gjort som bokade årets förlust och gör därefter om resultatbokningen så att du får med hela resultatet. 

Om det negativa saldot på likvida medel egentligen är en nyttjad checkkredit ska det saldot föras om till kortfristga skulder. 

En helt annan frågeställning är om du har upprättat kontrollbalansräkning pga förlusterna -aktiekapitalet är helt förbrukat. Men de reglerna hoppas jag att du har koll på.

[wisser01]

Hej igen,

Har brottats med detta problem och det företag som har utfört kontroll samt bokslut för 2022 samt beordrats att rätta till det hela. Vill ha en kommentar från dig/Visma om detta verkligen stämmer som konsultbolaget skriver, vänligen läs och kommentera:
""...

påbörjat någon korrigering, utan enkom gått igenom omfattningen av felaktigheterna, vilka för 2023 är mycket omfattande. Korrigeringen kommer därmed göras på löpande räkning, vilket vi estimerat till mellan 20-25 tkr. 

Då du använder mjukvarutjänsten Visma som under 2022 och 2023 haft  kända problem med sina konton och redovisningsbokningar samt problematiska kundtjänst valde vi att istället föra över dina siffror i Fortnox för att genomföra bokslutet. Ser du bokslutet i fortnox är samtliga UB balanserade och korrekta utefter våra korrigeringsposter, men när du sedan för in värdena i Visma ser det för användaren ut som att det inte balanserar då exempelvis 1930 ligger under felaktiga konton. Det är alltså inte fel i bokslutet utan Visma som läser in siffrorna. Det är av den anledningen våra konsulter fört över din data till Fortnox och inte fortsatt i Visma. 

Du har under året haft kontakt med våra ansvariga Axx Axx, Fxxx Dxxx och Gxxx Jxxx som förklarat att ..."
*Namn anonymiserade av Community Manager

Tacksam för snabbt svar!

//Christer

[Tinna Gunnarsson]

Hej @wisser01 

Tack för att du hör av dig till oss. 

Vi förstår att situationen är komplex och att du vill ha en bekräftelse på om uppgifterna från konsultbolaget stämmer. Vårt team har tagit del av informationen och kommer att kontakta dig i början av nästa vecka. 

Trevlig helg. 

/Tinna
 

[wisser01]

Fick aldrig någon kontakt från er!

//Christer

[wisser01]

Hej igen,
Vi har ingen check-kredit så det måste bokas om men jag vet inte hur. Vänlige ge mig en ledtråd. 

Även detta årsbesked blev felbokat hur gör jag för att korrigera detta?

Tacksam för snabb hjälp!

//Christer

[wisser01]

Hej och tack för snabbt svar Annica, skall titta på detta igen och hoppas det skall gå bättre. En fråga till när det gäller programmets s.k. Varningar vid avslut av året. Är de röda väldigt alvarlig och de gula mindre alvarliga?

Tänkte ifall du vet.

[Tinna Gunnarsson · Accepted solution]

Hej @wisser01 

Du har ju koll på läget 🙂

Markering i gult är en varning, vilket innebär att det behöver ses över, men du kan fortsätta utan att åtgärda. Röd markering innebär att det fel i deklarationen eller årsredovisningen. Dessa måste åtgärdas innan du går vidare till inlämning.

/Tinna 

[wisser01]

Tusen tack då vet jag, ha en bra dag!