Justering av 2420 - Förskott från kund

[Daniel44]

Hej,

En kund till mig betalade en redan tidigare betalt faktura igen. Denna inbetalning bokade jag med en manuell verifikation på konto 2420 - Förskott från kund:

1930 Debet 371 :-

2420 Kredit 371 :-

Jag gjorde senare en kreditfaktura på beloppet 371 :- som jag skickade till kunden och gjorde en utbetalning. Sedan insåg jag mitt misstag, eftersom jag istället skulle ha gjort en utbetalning och en manuell verifikation där jag bokar bort 2420 mot 1930. Kreditfakturan är bokad automatiskt av Visma eEkonomi enligt följande:

3051 Debet 296,73 :-

2611 Debet 74,18 :-

3740 Debet 0,09 :-

1930 Kredit 371 :-

Kvar har jag ett saldo på konto 2420 med beloppet -371 :- som inte borde vara där, och som jag inte vet hur jag skall justera. Någon som har något tips om hur jag skall göra?

[Lovisa - 4L Ekonomi AB · Accepted solution]

Stämmer som du skriver. Du skulle inte ha gjort en kreditfaktura. Du får göra en debetfaktura som vänder den felaktiga krediten. 

Ångra matchningen du troligen gjort på utbetalningen från kontot och matcha istället utbetalningen direkt mot 2420.

Sen kvittar du den felaktiga krediten mot den debet du nu gjort.

Mvh

Lovisa