Hej!
Jag undrar om någon vet hur det egentligen fungerar när man registrerar en debetfaktura följt av en kredit från samma leverantör som man sedan skickar till banken med LB-fil? Jag fick en gång lära mig att jag skulle båda "as is" och skicka med i LB-filen till banken, då bevakar BG så att kreditfakturan dras mot en debetfaktura till samma BG-nummer i samma fil eller senare. Problemet med det är att jag, som jag förstår det, måste komma ihåg att sätta ett förfallodatum långt fram i tiden (typ ett år för säkerhets skull) för att det är vad som avgör hur länge BG bevakar om det skulle vara så att det inte finns någon debetfaktura med samma BG-nummer i filen jag skickar. Problemet med det är om jag glömmer att ändra förfallodatum på kreditfakturan, så förfaller den och jag har ett tillgodo i leverantörens kundreskontra som inte nyttjas. Stämmer det och går det att göra på något annat sätt, tex så har jag noterat att jag ibland får en fråga om jag vill dra av en tidigare bokförd kreditfaktura när jag ska bokföra en debetfaktura från samma leverantör, i Visma alltså.
Tacksam om någon kunnig kan reda ut hur det fungerar och hur man enklast hanterar kreditfakturor.
