Varje månad gör jag en koncernredovisning och där måste koncerninterna fordringar och skulder brytas ut, för att föras om till eget 15xx resp 24xx konto. Detta är väldigt tidsödande och lätt att det blir fel när man gör det manuellt. Undrar därför om det inte går att lägga vissa leverantörer/kunder mot ett speciellt reskontrakonto. Ex att man kodar en kategori mot ett speciellt konto.
Jag har konto 1511 - Kundfordringar koncern, och 2443 - Lev.skulder koncern, löser detta problem. Funkar alldeles utmärkt. När du lägger in lev.fakt. väljer du detta konto, tillika när du gör kundfaktura/Marie
När du gör kundfakturan - under flik 3. Moms och konton, till höger ändrar du kundfodran.
/Marie
Nu använder jag mig inte av detta men det var verkligen smart åtgärdat.
Många tummar upp för dig.
Hej. Jag har samma situation. Jag löser det med kontringsmallar. En leverantör koppas till en konteringsmall. När faktura registreras så föreslår systemet en kontringsmall. I mallen står att det skall bokas i kredit på t ex 2443 istället för 2440. Då hamnar koncernspesifika lev.fakturor på olika balanskonton. Det funkar även när du gör betalningar. Har tyvärr inte hittat någon bra lösning för kundfakturering. Det löser jag med att ha det inställt på flik 3 på fakturorna så att det bokas t ex på 1512 isället för på 1510. Där kopierar jag en gammal faktura med rätt instaällning när jag fakturerar i koncernen. Ett tips till. Du vet väl att du kan redigera utskriften på balansräkningen. Kolla filerna i Vismakatalogen - gemensamt\bokfrpt. Skapa alltid nya rapporter genom att kopiera originalrapporterna.
PB
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.