Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Aktiefondsförändring - Visma Skatt

Hej.

Gott Nytt År.
Jag har försökt göra som du anvisade när det gäller Handelsbankens Fond Sverige/Världen.
Dvs. de som banken fusionerade ut skrev jag utnyttjad på och noterade datum, antalet utnyttjade andelar och då blir anskaffningsvärdet 0 kr.

När jag sedan skriver köp för den fond som fusioneras in samt antalet nya andelar så måste ju
det nya antalet andelar skrivas in. Men gör jag detta och föreslår så går det inte att skriva in det omkostnadsbelopp som jag haft.

Det skulle vara bra om ni kunde visa i ett exempel i skatteprogrammet hur det skall gå till vid

registrering vid avslut av en fond som ersätts med en annan fond där saldoandelarna minskar och kursen per andel ökar men både ut och in av marknadsvärdet är detsamma samt att även det totala anskaffningsvärdet är detsamma.


Omkostnadsbelopp som det benämns från banken är i skatteprogrammet benämnt som anskaffningspris per styck respektive totalt. Jag använder nedan programmets namn anskaffningspris.



Antag följande vid fusion ut att jag köpt tex 236 st andelar.

för ett anskaffningspris av 74,62 kr st.

236st x 74,62 = 17610 kr.
Vid utnyttjad blir det totala kvarvarande anskaffningspris 17610kr.

Marknadsvärdet idag är 236 st x 270,34 kr = 63800,24 kr.


Hur registrerar jag detta som köp på den nya fonden.
Det är således fusion in som skall göras.
De nya andelarna är 175,9666 st
Marknadspriset per styck är 362,57 kr.

Kvarvarande anskaffningspris (omkostnadsbelopp) enl. ovan är 17610 kr.

Det nya marknadsvärdet som är lika med det som fanns vi fusion ut

175,9666 st x 362,57 kr = 63800,24 kr.


Vore mycket tacksam för hjälp

Mvh

Karl-Erik


Highlighted

Re: Aktiefondsförändring - Visma Skatt

Hej Karl-Erik!

Om jag har förstått dig rätt så ser det ut såhär hos dig:
  

Sen på det nya värdepappret tycker jag, precis som du skrivit, att det borde se ut såhär: 


Du ska inte haka upp dig på att den aktuella kursen för fonden idag ligger på 362,57. Detta spelar nämligen ingen roll förrän den dagen du säljer fonderna och då blir det mellanskillnaden mellan anskaffningsvärdet som är 17 610 kr och försäljningspriset. Så skulle du sälja dessa idag till kursen 362,57 så blir mellanskillnaden 362,57 - 100,08 (det nya anskaffningsvärdet /st)  = 262,49 och det är det beloppet du då får skatta på. 
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Aktiefondsförändring - Visma Skatt

Tack för en bra förklaring, jag tycker det ser bra ut.
Karl-Erik