Otroligt svårt att svara på utan att kunna se hur det ser ut så skulle föreslå att du börjar med att kontakta vår telefonsupport på telefonnummer 0470-70 61 00.
Jag har hittat summan som diffar och fått tidigare råd att sätta skulden till kontot balanserad vinst och förlust men då blir det fel som jag skriver ovan. Har pratat med supporten och de säger jag ska fråga här på forumet. Det är alltså en skuld på konto 1580 som jag inte kan boka bort och då blir årsredovisningen fel, vilket konto annat än balanserad vinst och förlust skulle jag kunna använda?
Förstår jag dig rätt att du har ett negativt belopp på konto 1580? Det innebär att du bokfört upp mer i inbetalingar från kortbolaget än vad du har bokfört upp försäljning i så fall. Saldot på 1580 kan enbart vara positivt eller noll. Så det bör saknas bokföring av en eller flera dagskassor och 1580 behöver stämmas av.
Alternativt om du vill stämma av och rätta detta senare är att du låser upp och bokför om summan till ett skuldkonto 2499 andra övriga kortfristiga skulder. Det är då viktigt att du verkligen stämmer av och reder ut varför saldot blivit negativt på 1580 unde 2023 och rättar till detta i 2024 sedan.
