Hej, Jag har en leverantörsfaktura som jag själv har bokfört med 0,17 öre för mycket. Till exempel.. Leverantörsfakturan var på 21500,17 :- (som jag bokfört) Men det är draget 21500:- från kontot (1930 ) . Alltså fattas det 0,17 i bokfört belopp. På vilket konto kan jag göra en bort skrivning när jag bokför leverantörsfakturan som betald. För som det är nu så ser ju lev. fakturan ut som att den är delbetald?
Antar att du bokfört på ett kostnadskonto och ett ingående momskonto? Summan blev då 21 500,17 kr, så långt är allt korrekt. Du har då det beloppet på konto 2440 i kredit. Du betalar 21 500 från bank 1930, då bokför du D 2440 21 500,17 K 1930 21 500 och 3740 0,17. Då stämmer leverantörsskulder och bank.
Som Laila säger ovan här, eftersom du bokfört den fel med 21500:17 så måste du också ta bort hela den summan från det kostnadskonto du bokfört beloppet på. Så betalningen bokför du som Laila säger här ovan.
