Bokföra försäljning korretkt

[AlexErik]

Hej, 

Jag har ett konsultbolag med fakurerarbara resekostnader vid sidan om försäljning av tjänster, och jag använder kontantmetoden. När min inbetalningen kommer från kund skapar jag en faktura med tjänster och kundutlägg som sen automatiskt matchas, dock bryts den inte ner på 3550 och 3041, utan allt går under 3041. Jag kan inte lösa hur jag ska få det på 3550 och 3041 då verifikation inte har "åtgärder" som alternativ. 

Någon ide hur jag kan lösa i Visma?

[Joachim E]

Hej

För att det skall brytas ner direkt när du gör matchningen så måste du skapa en artikelkontering som styrs mot koto 3550 och sedan även en artikel för detta.

Artikelkontering.

Artikel.

Sedan väljer du artikeln på en egen rad för reseersättningen när du skapar fakturan så kommer det bokföras mot 3550 automatiskt i fortsättningen.

För att justera detta så föreslår jag att du gör du manuell ombokning av det totala beloppet som hamnat fel på 3041. Visar med ett exempel på ett belopp på 5 000 kr.

/Joachim