Hej.
Jag har stött på problem gällande inbetalningar på vårt valutakonto.
Vi har nyligen bytt program till eEkonomi och detta skapar problemet.
Vi har tidigare fakturerat kunder i ett program som inte hanterat Euro och därför skickat fakturor i SEK som vissa kunder betalat i Euro in på vårt valutakonto. Detta har vi bokfört genom att använda bankens valutakurs vid inbetalningsdagen och helt enkelt göra bokföringen i SEK och bokföra valutakursvinst eller förlust vid varje tillfälle.
Nu till mitt problem.
Vi har fortfarande kundreskontra kvar i vårt gamla program som är bokfört på konto 1510. När jag får inbetalningar bokar jag dessa i vårt gamla program och skriver ut en inbetalningsjournal som jag manuellt bokför på 1930/1510 i eEkonomi.
Nu uppstår följande:
Kund gör en inbetalning i EURO till vårt valutakonto. Fakturan är utställd i SEK i vårt gamla program och redan bokförd på 1510.
Transaktionen registreras i EURO i eEkonomi men min inbetalningsjournal är i SEK.
Mitt enda förslag på lösning är att göra matchningen på valutakontot i euro och sedan kontrollera hur mycket som bokades på 1510 och då göra en korrigeringsverifikation på det som diffar.
Ex:
Kundfaktura - 1000 SEK
Inbetalning - € 86
Inbetalningsjournal: 1930/1510 - 1000 SEK
Matchning eEkonomi: 1931/1510 - €86 (1089 SEK)
Korr.ver: 1510/8331 - 89 SEK
Blir det rätt om jag gör så? Eller har ni en annan lösning?
