Bokföra kvittning av Skatteverket till viss del av rut-utbetalning

[Jonathan Bengtsson]

Jag hade missat betala in i augusti för min preliminärskatt. Dock hade jag en hel del plus på Skattekontot så vid en utbetalning av nästa rut-arbeten gjorde de en kvittning på en mindre summa, strax över 2 000kr för att täcka skulden.

Jag ansökte alltså om att få utbetalt för 5 231 kr för några få arbeten men Skatteverket tog 2 385kr för skulden och betalde då ut 2 846.

Men hur ska jag göra för att få detta rätt? Filen jag ansökte för rut-arbeten hade totalt 6 kunder/arbeten. Inte bara en 1 kund/arbete. Jag matchar de 5 första kundernas faktura mot utbetalningen jag fått från Skatteverket vilket gör att kund nr 5:s utbetalning skapar en differens, ett minusresultat. Dock kan jag ju inte då i programmet börja med kund nr 6 och välja Utbetalning för skattereduktion från Skatteverket och utöka differensen. Jag trodde i min amatörmässiga enfald att jag kunde bokföra den totala differensen som uppstår mot något särskilt konto.

Ursäkta min dåliga amatörmässiga förklaring. Hoppas någon förstår här hur jag menar och kan ge ett praktiskt förslag på hur jag kan gå till väga.

Tack på förhand!

[Joachim E]

Hej

Vilken bolagsform är det på företaget frågan gäller?

/Joachim

[Jonathan Bengtsson]

Enskild firma

[Joachim E]

Hej


Toppen då hanterar du utbetalningen du fått på detta sätt.

Klicka på matcha och välj övrig insättning och egen kontering. Bokför det sedan på detta sättet för att både få med intäkten och samtidigt dra av för skatten som dragits.



/Joachim

[Jonathan Bengtsson]

Tack Joachim för ditt engagemang. Uppskattas!

Dock blir det konstigt för mig när jag ska fylla i uppgifterna. Bifogar bild.

För när jag ska fylla i konto 3041 på kredit 4184,8 så tvingar den mig till ett lägre belopp och det i slutändan bildar en differens.

[Joachim E]

Hej

Båda beloppen i kredit kan du ändra. De fälten är inte låsta så justera dessa enligt bilden jag skickade. 
Bocka i rutan Ange belopp inklusive moms så kommer systemet inte automatfördela momsen.

/Joachim

[CGF FÄLLATRÄD AB]

Hej Joachim!

Jag har samma problem med kvittning av RUT belopp med underskott på skattekonto. Men jag har ett AB, hur gör man då?

Mvh

Calle

[Joachim E]

Hej

Behöver mer information av dig för att kunna svara på detta. Med underskott på skattekontot menar du då att RUT ersättningen sats in på skattekontot men att skatteverket sedan dragit skatter från den summan?

/Joachim

[CGF FÄLLATRÄD AB]

Hej!

Precis, jag skulle få tillbaka 10750 kr som var skattereduktionen, men skatteverket betalade bara tillbaka 7339 kr, vilket resulterade i att 3411 kr står som obetald summa på kundfakturan.

// Calle

[Joachim E]

Hej

Får inte helt ihop hur det kan finnas kvar ett belopp på fakturan. Fakturan som skickats ut bör bara vara det belopp som kunden skall betala. 
Skatteverkets del bör inte matchas mot själva fakturan utan enbart bokföras mot kontot för försäljning av tjänst 3041 (Kontantmetoden) eller 1513 (faktureringsmetoden)

I samband med den återbetalningen så skulle hela summan ni skulle fått bokförts mot 3041 alternativt 1513 och sedan skulle det skatteverket dragit av bokförts mot konto 1630 skattekonto.

1930 Debet 7 339
3041/1513 Kredit 10 750
1630 Debet 3 411

/Joachim

[CGF FÄLLATRÄD AB]

Hej!

RUT Fakturan var på 21750 kr och kunden betalade hela sitt skattereducerade belopp på 11000 kr. Skatteverket skulle betala den resterande summan på arbetskostnaden på 10750 kr, men betalade endast 7339 kr och höll tillbaka 3411 kr, som dom kvittade mot ett underskott på mitt skattekonto. Den summan 3411 kr står nu som obetald på fakturan.

//Calle

[Joachim E]

Hej

ok i så fall gjordes inte matchningen på rätt sättnär du matchade inbetalningen från skatteverket. har skapat en faktura i mitt testsystem på ungefär samma belopp men då jag inte vet hur fakturan såg ut i sin helhet så stämmer belopp på bilderna nedan inte helt.

Du skulle hanterat det på detta sätt när matchningen gjordes.

1. Först skulle hela det kvarvarande beloppet matchats på detta sätt.

2. sedan skulle du tryckt på ny bokföringshändelse nere till höger och lagt till detta.



Eftersom detta inte gjorts på rätt sätt så får du nu istället göra på följande sätt.

Gå in under Försäljning kundfakturor. Klicka på fakturan med restbeloppet, tryck på åtgärder och välj registrera inbetalning.
Välj annat konto under inbetalt till konto och välj sedan 1630 avräkning för skatter och avgifter.

Joachim

 

[Jonathan Bengtsson]

Stort tack! Det var bocken som ställde till det. Tänkte in på det. 

[Jonathan Bengtsson]

Och en jobbig fråga till: Om jag registrerar de 6 nämnda kundfakturorna som inbetalade - då hamnar ju deras inbetalning på kassakontot - hur bokför jag dem bort därifrån på rätt sätt?

För gör jag inget mer nu så kommer de ju ligga kvar i systemet som endast delbetalade (alltså som att kunden har betalat in sin del men väntar fortfarande på att få Skatteverkets del).

[Joachim E]

Hej

Du skall kunna matcha inbetalningen mot den faktiskt fakturan om du trycker på matcha. Det skapas inte någon ny boföring av det då utan du "knyter" bara inbetalningen till själva fakturan.

/Joachim



 

[Jonathan Bengtsson]

Fast nu har jag ju inget att matcha dem här fakturorna mot. Beloppet som betalades in från Skatteverket har jag ju matchat på det sättet som vi gjorde här ovan. "Övrig insättnining" > "Egen kontering" etc.

Så nu finns det ju inget belopp att matcha fakturorna emot. Men de ligger kvar i systemet som delbetalade men väntar på att så att säga få Skatteverkets rut-avdragsutbetalning matchad emot.

Och när jag tittar på dem respektive fakturorna för att registrera inbetalning så skulle dem bokförda inbetalningarna endast göras i så fall emot kassakontot, och då uppstår det ju en summa på kassakontot som ska nollas.

[Joachim E · Accepted solution]

Hej

Måste erkänna att det är lite svårt att följa med i resonemanget utan att kunna se dit systemet så skulle rekomendera att du ringer in till vår support för mer guidning. Då kan någon eventuellt skärmdela med dig.

/Joachim