Ej placerade konton - eEkonomi

[ingemarolsson]

Hej,
Jag använder VISMA första gången. Eget AB med årsavslut 2018-03-31.
När jag skall göra INLÄMNING och KONTROLL av balans och resultaträkning stämmer inte slutsommorna. Det diffar på 300 (299) Kr. Det finns en "ej placerade konton" , övriga egna insättningar. Se fil: Visma-3
Jag gjorde ett köp A4-Verifikation, av datormus+sladd på eget bankkort, och gjorde en manuell verifikation.
Se Visma-1. Jag gjorde :
debit - egen insättning kapital  299 kr
kredit - förbrukningsmaterial  299 kr
Jag kom nu på att det är ju omkastning av debit och kredit för denna verifikation.
Jag öppnade då idag(2018-04-29) föregående års bokslut (som var låst)  och införde en korrigeringsverifikation:
A23
kredit - egen insättning kapital 299 kr
debit - förbrukningmaterial 299 kr.

Bytta alltså plats på debit och kredit. Då borde de de ta ut varandra!?
Jag bryr mig inte om att bokföra dessa 300 kr. Jag vill bli av med dom nu! Spenderat 4 timmar på att fixa detta nu.
Jag har provat att placera detta konto på alla möjliga, bank, material, eget kapaital, men det lir aldrig 0!!

Hur gör jag för att lösa detta enklast?







mvh Ingemar

[ingemarolsson]

Hej
Jag lyckades lösa problemet men förstår inte varför.

Jag ändrade till konto "ej registrerat kapital" och satte -300 kr och då blev summan noll.
Tror att förra kontot 2018 övriga egna insättningar är för kommanditbolag och  EJ AB.

mvh Ingemar

[Cecilia Towner]

Hej Ingemar,

Precis som du skriver så fick du en notis om Ej placerade konton då du hade använt konto 2018 som inte ingår i kontoplanen för ett aktiebolag.
I ett aktiebolag använder man istället konto 2893, Skulder till närstående när ett inköp har gjorts för egna pengar.

Snyggt att du löste problemet själv!

Ha en fin dag!
/Cecilia

[Fd medlem]

Jag undrar över en sak. Jag skulle skapa min deklaration i vissma men fick då ett meddelande att jag hade ej placerade konton som jag måste flytta. Det är periodiserade fonder. Vart bör jag flytta detta nånstans?

[My Janhall]

Hej @Fd medlem 

Jag ser att du har två företag registrerade hos oss men att deklarationsmodulen är ett tillägg på din enskilda firma. När det gäller enskilda firmor redovisas periodiseringsfonder endast i inkomstdeklarationen och kräver inga löpande bokföringsåtgärder under året. 

Gäller detta din enskilda firma? 
Hur har det bokförts? Vilket konto är oplacerat med dessa periodiseringsfonder? 

Återkom gärna så hjälper vi dig vidare! 🙂 
/My 

[Fd medlem]

Vet att det inte handlar om någon löpande bokföring kring detta. Vad jag undrade var när jag ska i min enskilda firma ska starta upp deklarationsmodulen så vill den att jag ska flytta ett oplacerat konton innan jag kan komma vidare i deklarationen. Men vet inte vart jag ska flytta detta det var det jag undrade. Fick några alternativ i rullningslisten men vet inte till vilket jag ska flytta den till. 

[My Janhall]

@Fd medlem

Det jag reagerade på var att det oplacerade kontot bestod av bokförda periodiseringsfonder, stämmer inte det?

Ej placerade konton innebär att det finns konton som har ett bokfört saldo men att programmet inte vet kontot ska placeras i Balans- eller resultaträkningen. Om du skapar deklaration för din enskilda firma bokför du inte periodiseringsfonder löpande på dina bokföringskonton i eEkonomi utan det hanteras direkt i din inkomstdeklaration och i tillägget för deklarationsmodulen hittar du det under Deklaration  - Skattemässiga justeringar - Periodiseringsfond för att registrera det.

För att det ska bli rätt och riktigt behöver jag därför lite mer information. 

Vilket kontot är det som är oplacerat? 
Vad är bokfört på kontot? Är det periodiseringsfonder som bokförts? 
Om inte, vad består saldot utav? 

/My