Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

AndersSÅF
MEDLEM

Hantera periodisering medlemsavgifter

Vi är en förening som skall avsluta 2022

2021 fick vi in en del medlemsavgifter avsedda för 2022 bokfördes på 2972 kredit

1 jan 2022 bokfördes dessa 2972 debet samt medlemsavgifterna 3500 kredit

Av misstag blev det fel år 2021-01-01 då började trasslet

Jag gjorde en ändringverifikation som backade den och gav den rätt datum och år2022-01-01

Nu får jag inte ordning på det hela efter flera försök.

Läget nu är att medlemsavgifterna 3500 är OK men 2972 har fel saldo IB saknar minustecken så det minskar hela tiden vid bokföring av en ny M-avgift

Hur löser man det?

4 SVAR 4
Roffakab
CHAMPION

Hej

 

Först får du kontrollera saldo på konto 2972 per 2021-12-31 dvs blev din återställning korrekt. Om kontot 2972 "har fel saldo IB saknar minustecken" misstänker jag att ändringsverifikationen inte stämmer.

 

Visa gärna verifikationen här på forumet så hjälper vi dig.

 

Vänliga hälsningar

RoffaK AB

 

 

2972 - Förutbetalda medlemsavgifter
 
 
 
 
 
Ingående saldo:
-71 425,00   Rätt siffra  bokas av med 2972 debet M-avgifter kredit
2021-01-01
SÅF medlemsavgifter för 2022 inbetalt 2021 (korrigerad med verifikation A1 av Anders Svenson, 2022-06-12)
Manuell verifikation
 
65 925,00 
-5 500,00
2021-06-01
Medlemsavgifter 2021 betalda 2020
Manuell verifikation
 
71 425,00
65 925,00
2021-11-17
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-225,00
65 700,00
2021-11-23
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-2 675,00
63 025,00
2021-11-24
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-2 125,00
60 900,00
2021-11-24
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-1 400,00
59 500,00
2021-11-25
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-2 325,00
57 175,00
2021-11-25
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-1 600,00
55 575,00
2021-11-26
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-2 150,00
53 425,00
2021-11-26
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-450,00
52 975,00
2021-11-29
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-475,00
52 500,00
2021-11-29
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-3 725,00
48 775,00
2021-11-29
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-1 800,00
46 975,00
2021-11-30
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-700,00
46 275,00
2021-11-30
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-5 050,00
41 225,00
2021-11-30
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-275,00
40 950,00
2021-11-30
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-225,00
40 725,00
2021-12-01
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-225,00
40 500,00
2021-12-01
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-1 350,00
39 150,00
2021-12-01
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-225,00
38 925,00
2021-12-01
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-225,00
38 700,00
2021-12-02
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-1 150,00
37 550,00
2021-12-02
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-275,00
37 275,00
2021-12-02
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-250,00
37 025,00
2021-12-03
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-475,00
36 550,00
2021-12-06
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-225,00
36 325,00
2021-12-06
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-1 900,00
34 425,00
2021-12-07
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-225,00
34 200,00
2021-12-07
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-275,00
33 925,00
2021-12-07
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-225,00
33 700,00
2021-12-07
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-225,00
33 475,00
2021-12-08
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-900,00
32 575,00
2021-12-13
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-700,00
31 875,00
2021-12-13
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-225,00
31 650,00
2021-12-14
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-225,00
31 425,00
2021-12-14
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-475,00
30 950,00
2021-12-14
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-275,00
30 675,00
2021-12-15
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-225,00
30 450,00
2021-12-15
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-725,00
29 725,00
2021-12-16
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-475,00
29 250,00
2021-12-17
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-225,00
29 025,00
2021-12-17
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-925,00
28 100,00
2021-12-20
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-225,00
27 875,00
2021-12-20
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-1 625,00
26 250,00
2021-12-20
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-225,00
26 025,00
2021-12-21
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-225,00
25 800,00
2021-12-21
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-725,00
25 075,00
2021-12-21
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-275,00
24 800,00
2021-12-21
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-250,00
24 550,00
2021-12-21
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-225,00
24 325,00
 
 
 
 
 
Utgående saldo:
0,00
Skriv ut
  • «
  • «
  • Det är första gången jag använder Forum är det detta du ville att jag skulle visa via tfn * kan du nå mig kanske lättare att förklara då
  • AndersSÅF

    *= Telefonnummer borttaget av moderator i enlighet med forumets allmänna villkor. Detta för din säkerhet. 

 

Hej

 

Det är två verifikationer som är intressanta. 

1. Den felaktiga periodiseringen. Verkar vara A312 2021-01-01.

2. Du skriver att du återställde verifikationen. Vilket nummer och vilket datum gjordes återställningen.

 

Om återställningen gjordes inom räkenskapsåret 2021 så bör saldot på konto 2792 vara oförändrat - 71 425 kr per 2021-12-31.

 

Försökte ringa dig men du kanske kan kontrollera ovanstående först.

 

Vänliga hälsningar

RoffaK AB

070-3749439

casperkonig@gmail.com

Hej

 

Felet berodde på att den ursprungliga verifikationen var daterad 2021-01-01 men alla dina korrigeringar hamnade i 2022 års räkenskaper. Jag har justerat detta nu.

 

Vänliga hälsningar

RoffaK AB