Har betalt en leverantör med högre belopp än fakturabeloppet. Missade att bokföra överskjutande belopp på konto 1684 när betalningen gjordes. Nu betalades en annan lev.faktura till samma leverantör och det överskjutande beloppet drogs av. Hur ska jag nu bokföra detta?
Bokför differensen som uppstod från början på korrekt datum 19xx (K) och 1684 (D) Vid nästa betalning bokför du 1684 (K) samt 19xx (K) mot fakturans belopp 2440 (D) så stämmer allt på resp datum
Jag har ett annat problem då; första fakturan betaldes redan den 4 oktober 2018. Jag kan omöjligt bokföra så långt tillbaka i tiden. Dessutom är det i valutan euro. Jag måste väl hålla mig till nutid, jag bokför nu mars-månad. Har jag rätt i mitt resonemang?
Den första fakturan var en pro-forma faktura med belopp i euro. Den betaldes, men leverantören kunde inte leverera alla varor utan vi fick tillgodo det överskjutande beloppet. Av pro-forma fakturan skapade leverantören en vanlig faktura med det belopp som motsvarande rätt antal levererade varor. Då uppstod differensen som vi nu drog av vid den sista betalningen av den faktura som vi betalde nu.
Funderat på hur vi ska svara dig i detta ärende och kommit fram till följande:
Då ditt ärende specifikt berör din bokföring och det har blivit fel för så pass länge sedan så rekommenderar jag att du i detta ärende tar kontakt med en bokföringsbyrå. Eller så kanske någon av våra duktiga champions här i forumet har möjlighet att hjälpa dig?
Hoppas det löser sig på bästa sätt och återkoppla gärna i tråden.
