Hej,
Jag har 2 företag; A och B.
Jag registrerade felaktigt en faktura i företag A och betalade denna faktura från företag A på 21:-.
Sen upptäckte jag att fakturan egentligen gällde företag B.
Då skapade jag manuellt en korrigeringsverifikation och kvittade betalningen och gällande kostnadskonto i företag A för att "nolla", eftersom fakturan inte gällde företag A. Jag fick även hjälp från Visma support att ta bort bankhändelsen på 21:- från företag A.
Sen såg jag att det bokförda värdet blev 21:- högre än det faktiska värdet på bankkontot, eftersom det de facto dragits 21:- från bankkontot men ej bokförts på något sätt. Då fick jag råd från visma support att lägga en manuell bankhändelse på obs konto, se nedan:
Konto Momskod Debet Kredit
| 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto | | | 21,00 |
| 2999 - OBS-konto | | 21,00 |
Efter detta så stämmer 1930 kontot med det som faktiskt finns på bankkontot. Men hur gör jag sedan för att nolla obs-kontot 2999? Eller ska jag nöja mig med att det bokförda värdet på 1930-kontot stämmer överens med bankkontot?
