Hej,
Vår förening har fått in en dubblett inbetalning på en faktura.
Hur ska vi bokföra detta?
Vi har ju ingen kundfaktura vi kan matcha mot.
Vid importeringen av händelserna (matcha) ges följande alternativ:
-Inbetalning från kundfaktura
-Betalning av krediterad leverantörsfaktura
-Övrig insättning
-Överföring mellan egna bankkonton
-Återbetalning löneskuld
-Importerade verifikationer
Det enda av dessa som går att komma vidare med är ju '-Inbetalning från kundfaktura'.
Det betyder att vi måste skapa en ny faktura, vilket känns konstigt.
De fakturor vi har mot våra medlemmar är hårt knutna till kostnadsbärare, resultatenheter samt artiklar.
Skapar jag en ny faktura är dessa fördefinerade. Ska jag skapa en dummy artikel?
Helst skulle man bara vilja ha en tom faktura och lägga in summan manuellt mot
193X Bankkonto debet
2420 Förskott från kund kredit
Sedan återbetalningen:
2420 Förskott från kund debet
193X Bankkonto kredit
Men detta går inte. Fälten är låsta och jag måste definera upp en ny artikel för att gå vidare.
Jag vill inte pajja konfigureringen vi har nu, för det har tagit många timmar att komma fram till en ren miljö och vi vill inte kladda ned den igen.
Har ni några förslag?
Mvh /jonas
