IB på fel konto

[Helena3]

Jag startade Visma 2018 då företaget varit igång sedan tidigare lade jag in IB under inställningar Räkenskapsår IB från min dåvarande bokförares resultaträkning. 

2017 Årets resultat lades då på konto 2099.

Då jag tittar igenom mina konton förstår jag att årets resultat bokförs på konto 8999, alltså ligger jag kvar med ett saldo på konto 2099 från 20180101-nu. 

Hur går jag tillväga för att rätta detta?

Vid årsavslut  2018 gjorde jag omföring av ingående balanser på kapitalkonto på datum 20190101.

Samma vid 2019, Vid båda omföringarna (vinst) har konto 2010 förts in på debet.

Då jag nu skall göra omföring av ingående balanser på kapitalkonto från 2020 till 2021 på datum 20210101 så får jag konto 2010 bara att stämma om jag lägger mellanskilnaden på kredit, och det stämmer inte den skall ju ligga på debit?

MVH Helena 

[Roffakab]

Hej

Om du har kvar ett kreditsaldo från 2017 på konto 2099 får du ta med det i rutinen "omföring av kapitalkonton och nu 2021-01-01 debitera 2099 och kreditera 2010 så att 2017 års resultat läggs in i Eget kapital.

Vinster hamnar alltid som kredit på konto 2010.

MVH

RoffaK

[Helena3]

Tack för svar.  

Har jag förstått det hela korrekt, jag behöver inte ändra i dem två tidigare "omföringarna" som ju är felaktiga, utan kan låta dem ligga som de är, och så blir det rätt nu efter omföring 20210101? 

MVH Helena 

[Roffakab]

Hej

Så blir det.

MVH

RoffaK