Jag har importerat en sie-fil från Vägfas till Visma med kundfordringar för medlemsavgifter, alla i en och samma verifikation.
När vi får in betalningar från medlemmar betalningsmarkerar jag dessa i Vägfas och sedan exporterar en betalningsfil till Visma. Detta gör jag en gång/månad, vilket genererar en och samma verifikation för dessa betalningar. Inbetalningarna har skett olika dagar under den aktuella månaden, vilket gör att jag behöver göra en workaround genom att i Bokföringshändelse välja Importerade verifikationer och sedan den verifikation där betalningen ligger. När jag gjort detta används verifikationen till den betalningen (eftersom en verifikation endast kan användas en gång), vilket innebär att det inte finns någon verifikation att koppla till i de övriga inbetalningarna till. Jag behöver använda ett motkonto för att den verifikationen ska nollställas.
Jag fick supporthjälp med hur jag gör denna workaround och i exemplet valdes 2999 OBSkonto, men föreslogs att jag skulle använda ett annat motkonto. Har någon av er jobbat på liknande sätt och kan tipsa mig om vilket motkonto som är bäst att använda?
Vill bara förtydliga att jag är ute efter något slags "slaskkonto".
Hej
Skulle behöva veta hur de importerade verifiaktiionerna du importerar blir bokförda för att kunna besvara hur det skall bokföras i din workaround.
För som jag förstår det så bokförs det upp mot något konto vid importen som du sedan vill nollställa frågan är då vilket konto detta är.
Önskar dig en fortsatt fin dag
Joachim
Hej,
Jag är helt ny som kassör och har aldrig jobbat med bokföring så har lite svårt att förklara :-), men hoppas det är denna information du behöver. Den importerade filen/verifikationen står som preliminär och där är det kundfordringar (1510) på debetsidan, medlemsavgifter (3900), faktureringsavgifter (3901), utgående moms (2610) och Öresutjämning (3740) på kreditsidan.
Importeringen från banken är insättning av medlemsavgift och ligger på Företagskonto (1930) på debetsidan.
Bästa hälsningar
Marina
Förlåt, ovan är noteringar från en annan export, nämligen i samband med faktureringen. Den verifikation som jag ska nollställa är Kundfordringar (1510) på kredit och Företagsbank (1930) på debitsidan.
Hej
Om du har fått med dig händelsen som är bokförd 1510 Kredit och 1930 så borde du rimligen även ha fått med motkonteringen också eftersom den händelsen har bokförts på ett tidigare datum.
Finns det avvikelser/differenser i din bokföring på 1510 och 1930?
/Joachim
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.