Jag har importerat en sie-fil från Vägfas till Visma med kundfordringar för medlemsavgifter, alla i en och samma verifikation.
När vi får in betalningar från medlemmar betalningsmarkerar jag dessa i Vägfas och sedan exporterar en betalningsfil till Visma. Detta gör jag en gång/månad, vilket genererar en och samma verifikation för dessa betalningar. Inbetalningarna har skett olika dagar under den aktuella månaden, vilket gör att jag behöver göra en workaround genom att i Bokföringshändelse välja Importerade verifikationer och sedan den verifikation där betalningen ligger. När jag gjort detta används verifikationen till den betalningen (eftersom en verifikation endast kan användas en gång), vilket innebär att det inte finns någon verifikation att koppla till i de övriga inbetalningarna till. Jag behöver använda ett motkonto för att den verifikationen ska nollställas.
Jag fick supporthjälp med hur jag gör denna workaround och i exemplet valdes 2999 OBSkonto, men föreslogs att jag skulle använda ett annat motkonto. Har någon av er jobbat på liknande sätt och kan tipsa mig om vilket motkonto som är bäst att använda?
