Kontroll av avvikelse på momsrapporten

[JockeJo]

Ska göra en ny momsredovisning och då har programmet hittat ett fel på en verifikation. Dock så vet inte jag vad felet är.

Så här står det i alla fall:

Inköp ruta 20-24 (25%) Momspl.Försäljning/inköp 0:-
Bokförd moms -305,75:-
Beräknad moms 0:-
Avikelse 305,75

Jag har lagt upp min verifikation så här
1930 K 1224:-
4515 D 1223:-
4519 K 1223:-
5480 D 1223:-
2614 K 305,75:-
2645 D 305,75:-
6570 D 1:-

Jag vet inte redigt vart jag ska ha fel någonstans. Har jag lagt in något i fel grupp?

[CarinaEsp]

Hej,

Känns som det är fel på momskoderna på kontona.

Konto 4515 ska ha momskod 20

Övriga kostnadskonton i din kontering ska inte ha någon momskod

//Carina

[JockeJo]

Nu var jag ju så klanting att jag tog bort momskoderna på alla....

Så jag ska bara ha momskod på konton
4515 kod 20
2614?
2645?

[CarinaEsp]

Du måste ha momskod på momskontona också

2614 = Utgående moms ska ha momskod 30

2645 = Ingående moms ska ha momskod 48

[JockeJo]

Då hade jag skrivit ut dem rätt i alla fall och då har vi en förändring i problemet som kanske gör att det blir lättare att hitta vad som är fel.

Nu står det så här i avvikelsen

Inköp ruta 20-24 (25%)
Moms.pl försäljning 1223:-
Bokförd moms -611,50:-
beräknad moms -305,75:-
Avvikelse 305,75:-

Verifikationen är skriven så här
1930 K 1224:-
4515 Kod 20 (25%) D 1223:-
2645 Kod 48 (0%) D 305,75:-
2614 Kod 30 (25%) K 305,75
4519 K 1223:-
5480 D 1223:-
2614 Kod 30 (25%) K 305,75:-
2645 Kod 40 (0%) D 305,75:-
6570 D 1:-

Verifikationen går jämnt ut då den hamnar på 0:- som den ska i differens men har jag lyckats bokföra momsen dubbelt eller något? Eller saknas det något konto?

[CarinaEsp]

Hej,

Som jag skrev ovan så har du bokat momsen två gånger. Stryk dubbletterna så ska det bli rätt.

//Carina

[JockeJo]

Jag kan bara tacka och bocka för hjälpen 🙂 Hade jag bara öppnat upp ögonen lite bättre så borde jag ha sett det själv hahaha

[JockeJo]

Hmm hela min verifikation ser ut så här nu

1930 K 1224
4515 D 1223
2645 D 305,75
2614  305,75
4519 K 1223
5480 D 1223
2614 K 305,75
2645 D 305,75
6570 D 1

[CarinaEsp]

Du har dubblat momsen, det är inte korrekt.

Ta bort dublettraderna av 2614 och 2645