Hej!
Tack för din fråga. Det är tyvärr lite svårt att avgöra vad som exakt är felaktigt på verifikationen utan insyn i ditt program, men jag skulle anta att det är för att du bokfört hela intäkten mot 3051 men att bara en viss del av beloppet är momspliktigt. Svårt att säga varför du har två rader mot 1580, kan du ha lagt en momskod på någon av dessa rader? I sådana fall så är detta felaktigt, det är intäkten som bör delas upp mot två olika 3XXX konton där ett har en momskod för momsfri intäkt och den andra har momspliktig. Så säg att om 3 398 är momsfritt och 4398 är momspliktigt 25% så bör det vara som följande:
1580 med 7 796 i debet
3051 med 3 518,4 i kredit med momskod 05
2611 med 879,6 i kredit med momskod 10
30XX med 3 398 i kredit med momskod 42
Så kontrollera verifikationen du gjort ovan, och kolla vilka momskoder som använts, och eventuellt korrigera den om det är så att du har en del som är momsfri intäkt och en del som är momspliktig. Om du har en blandad verksamhet, dvs en del momspliktig och en del momsfri verksamhet så skall intäktskontot för momsfria intäkten inte ha någon momskod alls. Returen bokför du när den skedde, och blir då 1580 kredit och lämpligt intäktskonto i debet samt eventuell moms. Du säger att du gjort en korrigering av det verifikatet du visade, så det är viktigt att du även korrigerar den/tar hänsyn till den så att inget blir dubbelt. Det är viktigt att du inte hanterar returen och originalförsäljningen i samma verifikation, förutsatt att det inte hände vid samma tillfälle. Om det inte hände vid samma tillfälle så får du INTE hantera det i samma verifikation utan du bokför först upp originalförsäljningen och sedan returen som en egen verifikation.
Ha det fint!
Josefine
