Måste man låsa perioder trots att man ännu inte fått korrekta IB från föregående år?

[Fd medlem]

Hej, jag bokför åt kund med AB och brutet kalender år 1/10-30/9. Jag har tagit över bokföringen från år 2 som började 1/10 och använder Visma eekonomi. Den som bokförde tidigare har använt ett annat ek.system. Den personen har ännu inte gjort bokslutet. Jag har därför bokfört betalningar (utifrån bankens kontoutdrag) av kund- och levfakturor som jag inte har och som förmodligen har fakturadatum september (år 1) på konto 1518 Ej reskontraförda kundfordringar och 2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder

Nu vill visma att jag låser perioden oktober (första månaden på år 2) måste jag göra det?

Jag vet ju inte om jag behöver ändra något på konto 1518 och 2448. Och är livrädd att det ska strula med momsen....

Tacksam för svar

Vänligen

Chantal

[Fd medlem]

God bokföringssed säger att man bör låsa period efter en viss tid.
Denna tid kan variera med företagets storlek. Kolla om du kan hitta en anståndstid i företagets inställningar som passar bättre.
Sen är det så att bokföringsprogrammet inte låser sig eller hittar på något annat obehagligt bara för att du väntar på att reda ut oklarheter från tidigare handläggare.

[Fd medlem]

Hej Kjell

betyder det då att jag kan vänta en månad till utan att få problem? Utgår ifrån att bokslutet skall vara klart då

Vänligen

Chantal

[Fd medlem]

Ja, den enda olägenheten är att det dyker upp ett fönster som påminnelse. Klicka bort den så slipper du se den.

[Moa Lundberg]

Hej!

Här hittar du mer information om vilka regler som gäller och kan se när du bör låsa dina bokföring. 

/Moa