Hej, vårt AB fick under 2024 en summa pengar utbetalade till vårt affärskonto och som ska användas för ett projekt pågående under 2025. Detta är efter vad jag förstår förutbetalda intäkter och jag bokförde det som D 1930 och K 2290 vilket jag hoppas är rätt. Min fråga är: Hur konterar jag utbetalningar ( fakturor, ev löner et.c) som görs från de periodiserade pengarna ?
Tack för svar! Jag trodde att allt var ok så långt men, jag såg sedan att det fanns en kundfaktura på beloppet inkl. moms. Den är inte registrerad som betald ännu. Jag undrar hur jag ska göra.
1. Ångra (kreditera) faktura och låta verifikat D1930/K2290 vara kvar och hur gör jag med utgående moms isf.
2. Registrera kundfaktura som betald och korrigera ovanstående verifikat. Hur göra för kontering till 2290 och hantera utgående moms.
Frågan är varför inbetalningen ni fick inte matchades mot själva fakturan? Inbetalningen borde ha matchats med fakturan så momsen registrerades. Hur har själva inbetalningen av de 375 000 kronorna bokförts?
Jag machade kundfakturan som betald men vet inte hur jag ska göra periodisering till konto 2290, Det slutade med att jag ångrade matchningen och konterade D1930 K2290 vilket jag förstår inte är rätt.
Du skulle inte ångrat matchningen utan gjort en omföring av nettobeloppet enbart.
1. Först skulle matchningen gjorts som vanligt
2. Sean omför man nettobeloppet på datum 2024-12-31
2290 Kredit 30XX Debet
3. Den omföringen görs sedan även i 2025 men där debet och kredit blir annorlunda.
2290 Debet 30XX Kredit
Se om du kan ångra konteringen D1930 K 2290 igen och matcha fakturan som vanligt igen.
Annars kan du bokföra fakturan som betald inne från sidan kund fakturor. Klicka på fakturan och välj åtgärde och registrera betalning. Om det inte gick att ångra kontringen D1930 K 2290 så gör du en manuell kontering på samma sätt där du vänder på debet och kredit. Bortse från varningen att du inte bör boköra manuellt mot 1930
Sedan gör du de två omföringarna under punkt 2 och 3 ovan.
