Varför diffar det i min Omföring av ingående balanser på kapitalkonton?

[tiscan]

Hej! När jag försöker göra Omföring av ingående balanser på kapitalkonton så ser det i början ut såhär. Jag har lagt summan på den understrukna delen i debit eller kredit.

Sen blir det då såhär, dvs en diff på 9,38 kr?

Årets resultat enligt resultaträkningen ska vara 37 172,38 kr. Alltså de här diffande 9,38 kronorna. Hur ska jag bokföra? och vart kommer diffen ifrån?

[Roffakab]

Hej

Av någon anledning så har du ett debetsaldo på konto 2018 (9484,62) vilket innebär att den raden också måste krediteras för att kontot ska nollas. Då fungerar omföringen.

Du ska kanske också kontrollera transaktionerna på konto 2018. Egna insättningar blir normalt ett kreditsaldo.

Vänliga hälsningar

RoffaK

[tiscan]

Jag kan inte kreditera den raden (2018) som du ser. Den raden går det bara att skriva i debet för programmet.

[tiscan]

Testade att kreditera 2018 och då blev det såhär

[Roffakab]

Hej

Så bra. Då återstår att debitera/nolla konto 2019 så att du får fram det saldo som ska "omföras" till konto 2010 Eget kapital.

Vänliga hälsningar

RoffaK

[tiscan]

Hej! Jag förstår inte, kan du vara övertydlig med vilket saldo? Mvh

[Roffakab]

Hej

Om du debiterar/nollar konto 2019 med 37 172,38 så får du en differens i verifikationen på +18 193,76. Denna differens/saldo krediterar/omför du till konto 2010 så att verifikationen kan bokföras.

Saldot till 2010 är alltså den differens som kvarstår när du nollat alla kapitalkonton 2012, 2013, 2018 och 2019.

Vänliga hälsningar

RoffaK

[tiscan]

Så det här är rätt?

[Roffakab]

Hej

Inte helt. Första raden med konto 2010 och belopp 37 172,38 tar du bort. Beloppet ska debiteras på rad 4 konto 2019. Sen är det rätt.

Vänliga hälsningar

RoffaK

[tiscan]

åh herregud så svårt detta är... nudå?

[Roffakab]

Hej

Beloppen stämmer men i denna bild är datum 2023-12-31. I dina första bilder var datum 2024-01-01 (det rätta)

Vänliga hälsningar

RoffaK

[tiscan]

tusen tack för all hjälp!