Mina produkter
Om martin61
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
martin61
MEDLEM
sedan
2015-09-17
2024-05-13
2024-05-12
09:47
Jag har ingen användning för Visma Offert & Order längre, hur gör jag för att avaktivera tillvalet (det verkar inte gå)? Mvh Martin
... Visa mer
2022-10-31
16:06
Tack för svar. Mvh Martin
... Visa mer
2022-10-30
14:11
Hej Jag har visma eekonomi med bankkoppling och bokför ett AB med kontantmetoden, vi byter räkenskapsår den 1:a juli. Jag har fått detta meddelande vid årsavstämning: Saldot på kundfordringskontot (1510) är 5 225,00 kr per 2022-06-30. Summan av obetalda kundfakturor på samma dag är 4 846,00 kr. Dessa belopp ska stämma överens. Jag tror jag har hittat orsaken: En kreditfaktura med datum 220701 som registrerats som betald 220627. Dvs jag slarvade när jag skapade kreditfakturan och satte inte tillbaka datumet. Hur åtgärdar jag detta enklast? På kreditfakturan finns inget under menyn åtgärder. På originalfakturan kommer det troligen inte att gå att välja att "kreditera fakturan" en gång till.
... Visa mer
2022-10-04
17:51
Jag har nu lagt lite mer tid och klarat att matcha de 93 kronorna som eget uttag mot 2650, jag var tvungen att klicka i en ruta för att kunna välja konto 2650, då gick det bra. Resultatet av detta blir att konto 1630 stämmer med saldot på skattekontot. Bra. Däremot är saldot på konto 2650 -365kr, det borde vara noll nu innan nästa momsredovisning och när allt är reglerat. Jag har också hittat dessa 365kr på konto 1650 (sedan 2020/2021). Om jag gör en ny manuell verifikation som flyttar dessa 365kr från 1650 till 2650 med datum den 2021-08-03 så borde allt stämma, eller hur?
... Visa mer
2022-10-03
16:29
Dessutom är det så att utgående saldo på konto 2650 nu är -458kr. Det ser inte rätt ut:
... Visa mer
2022-10-03
16:20
Jag provar att följa den instruktionen. Den undre raden går bra att redovisa. Den blir såhär: Med dessa två händelser: Raden med -93kr Blir däremot såhär när jag skall matcha den: och här kan jag inte välja konto 2650 (det går inte). Är det för att det är ett övrigt uttag och inte insättning? Hur skall man i så fall göra?
... Visa mer
2022-10-02
13:58
Hej Jag har importerat skv-fil från skattekontot. Nu har jag ett problem med matchingen av ovanstående. Momsredovisningen är på 365 kr. Hur skall jag matcha ovanstående två rader mot momsredovisningen på 365kr?
... Visa mer
2021-10-16
11:23
2 Gillar
Det visar sig mycket riktigt så att när jag skapar en order manuellt i Visma så kan jag överhuvudtaget inte sätta eu-tredje-part och när jag då går via fakturera och matcha betalning så hamnar försäljningen på 3056 - Försäljn varor till EG 25% momspliktig" vilket tydligen är helt korrekt. Jag har fått korrigera fakturor och ordrar från Danmark för att fixa det som är fel i bokföringen. Således berodde mitt problem på att mitt externa system satte eu-tredje-part av någon anledningen på ordern från Danmark. Skall meddela supporten där för att få dem att fixa det. Tack alla som engagerade sig och hjälpte till. Jag har lärt mig en hel del mer än jag kunde innan. Mvh Martin Wendel
... Visa mer
2021-10-15
13:16
Jag ska prata med supporten senare idag. Jag har däremot grävt lite i Vismas API-dokumentation. Verkar som att EuThirdParty kan sättas i ordrar. Detta överförs sedan till fakturor. Så det troliga är att det härstammar från mitt externa system och tar sig in i Visma via ordrar. Däremot tror jag det är Visma som sätter EU-kontot för den finska försäljningen. Ska gräva vidare själv också.
... Visa mer
2021-10-14
16:49
Så här ser mina faktureringsinställningar ut (ser inga fel här): Det enda jag kan tänka mig som ställer till det är att vi inte använder OSS utan tar svensk moms på allt. När vi sedan tar betalt i danska kronor eller euro så klarar inte eekonomi av att göra på rätt sätt. Det som är frustrerande är att jag inte kan påverka någonting, inte ändra så att det blir rätt. Ser ut som att detta är en bugg i eekonomi. Skulle det vara bokföringsmässigt korrekt att göra en korrigeringsverifikation så att beloppen på de felaktiga kontona flyttas över till rätt konto?
... Visa mer
2021-10-14
15:44
Kan inte se något som kan påverka där.
... Visa mer
2021-10-13
16:24
På alla mina artiklar har jag artikelkontering "varor 25% moms". När jag säljer en artikel till sverige hamnar konteringen på konto 3051 - Försäljn varor 25% sv. När jag säljer samma artikel till Danmark hamnar konteringen på konto 3057 - Treparts försäljn varor till EG 25%, när jag säljer samma artikel till Finland hamnar kontering på konto 3056 - Försäljn varor till EG 25% momspliktig. Varför det blir olika konton är ett mysterium för mig. När jag går in på inställningar artikelkontering ser det ut så här: Jag förstår inte vad jag skall göra där som skulle kunna ändra något. Jag kan inte redigera de som redan finns. Menar du att jag skall skapa en ny artikelkontering och tilldela den till alla artiklar? Vad händer då med försäljning till Danmark om jag väljer att inte ha konto på EU 3e part? Det står att man inte kan välja de man inte satt konto på, men jag har aldrig kunnat välja konto. Det sker automatiskt utan min kontroll, artikelkontering är inte speciellt väldokumenterat. Hur kan jag i så fall välja att automatiskt koppla alla nya artiklar till denna kontering? Mina artiklar och ordrar skickas från ett externt system och artiklarna hamnar i eEkonomi vartefter det kommer in ordrar på dem.
... Visa mer
2021-10-12
17:12
Tack för svar, men jag kan inte se hur detta hjälper. Jag skapar mina fakturor från ordrar. När jag går in på en order och väljer skapa faktura finns ingen möjlighet att välja konto (finns inga konton). På själva fakturan finns inga konton att välja (oavsett en gammal eller om jag skapar en ny). När jag skall matcha fakturan mot inbetalning går det inte heller att specificera några konton. Jag har gjort om det här så många gånger och aldrig sett i någon fas av förloppet att det går att välja konto. Jag kan välja konto på leverantörsfakturor men inte på kundfakturor, dessa sätts helt automatiskt. Eftersom jag har bankkoppling skall allt ske via "Kassa och bankhändelser". Kontot 3057 på danska fakturor sätts utan att jag kan se att jag har någon möjlighet att ändra det. Jag har heller ingen möjlighet att se hur jag skall kunna ändra konto 3056 på finska fakturor. Så fort de matchas måste jag klicka på bokför (går inte att välja konto här heller), de konton som blir bokförda går inte att ändra efter det. Mvh Martin Wendel
... Visa mer
2021-10-11
17:16
Jag tror jag nu förstår varför skapande av momsdeklaration klagade. Jag hade fel momskod på försäljningen (ändrat nedan). Däremot förstår jag inte varför försäljningen till Danmark och Finland skall hamna på olika konton. (Trodde det var därför den klagade) Dessutom är det inte fråga om Trepartsförsäljning. Dvs försäljningen till Finland redovisas på rätt konto. Jag betalar svensk moms på på alla försäljning än så länge. SÅ här ser verifikation för försäljning till Danmark utbetalat i DKK ut: Konto Momskod Debet Kredit 3057 - Treparts försäljn varor till EG 25% 05 (25%) 435,51 2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 10 (25%) 108,88 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 544,39 och till Finland utbetalat i Euro: Konto Momskod Debet Kredit 3056 - Försäljn varor till EG 25% momspliktig 05 (25%) 358,22 3520 - Fakturerade frakter 05 (25%) 48,46 2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 10 (25%) 101,70 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 508,38 Hur skall jag kunna ändra detta, eller gör det inget att det ser ut så här i redovisningen?
... Visa mer
2021-10-10
08:24
Har eekonomi med bankkoppling. Vid momsdeklarationen klagar eekonomi på 3 verifikationer (försäljning via CDON till privatperson i Danmark) som automatiskt bokförts på konto 3057. Samma typ av försäljning till Finland bokförs korrekt på konto 3056. Verifikationerna går inte att ändra på (enbart momskod går att ändra). Jag kan ta bort matchningen och göra om den men inte styra mot vilket konto eekonomi bokför, så det blir samma fel igen. 1. Hur skall jag korrigera dessa 3 verifiationer för att kunna göra momsdeklaration utan klagomål? 2. Hur skall jag korrigera eekonomi så att den bokför mot rätt konto rätt nästa gång? Mvh Martin Wendel
... Visa mer
2021-08-18
16:13
Tack för uppslaget. Eftersom jag gjort en korrigeringsverifikation på betalningsverifikationen var saldot på konto 2440 noll. Jag gjorde istället en manuell kontering mot 1930 men för övrigt på samma sätt som den korrigerade betalningsverifikationen. Dvs, kredit mot 1930 och debet mot 5700 och 2641 i det här fallet. Det verkar som att när man har bankkoppling och råkar markera en faktura som betald under "fakturor" så konteras det mot 1910 (Kassa) och inte 1930 (Företagskonto). Dvs, jag måste komma ihåg att "betala" fakturor under "bankhändelser".
... Visa mer
2021-08-17
16:35
Hej Jag har ny bankkoppling och en faktura som jag matade in innan bankkopplingen blev uppsatt. Jag markerade fakturan som betald under fakturor (fel av mig) och inte under bankhändelser. Jag gjorde en korrigeringsverifikation på själva betalningsverifikationen, men fakturan är fortfarande markerad som betald. Nu har jag ingen faktura att matcha mot bankhändelsen. Behöver jag mata in samma faktura igen, och är det överhuvudtaget möjligt, för att kunna matcha bankhändelsen, eller skall jag göra på något annat sätt?
... Visa mer
2021-08-13
07:25
Edit: Pratade med Handelsbanken Support och fick reda på att fullmakten D001 "Förfoga över medel" behöver kompletteras med "Kommunikationssätt" "Filöverföring", annars får man inte godkänna filer. Kan vara bra för någon annan att veta. /Edit Hej Har skaffat bankkoppling till Handelsbanken. Vi får kontoutdrag korrekt men när vi skall skicka betalningar från eEkonomi så fungerar det inte som det skall. Filen tas emot av Handelsbanken och kan godkännas i Handelsbankens inloggning, men efter en stund så avvisas betalningsuppdraget. Felmeddelandet från eEkonomi är: "DS0G - You are not authorised for this payment ; Response details: Signer is not allowed to sign this operation type" Någon som har en aning om vad som kan vara fel. Ser inte att jag kan plocka ut filen från eEkonomi och verifiera att den är korrekt. Har fått hjälp av vårt Handelsbankskontor att sätta upp rätt fullmakter. Har bla dessa: FILHANTERING (1) Befogenhet: Registrera och godkänna Behörighet: Egen Bankens referens: E001 FÖRFOGA ÖVER MEDEL (1) Konto/Kontogrupp Kontouppgifter Befogenhet: Registrera och godkänna Behörighet: Egen Kommunikationssätt: Internet - Bankkontor - Handelsbanken Direkt Företag Tilläggstjänster: Information om frånkonto Lönebetalning tillåten Utlandsbetalning tillåten Bankens referens: D001 KONTOINFORMATION (2) Konto/Kontogrupp Kontouppgifter Tilläggstjänster: Gäller för information om konto Gäller för bankgiro insättningsuppgift Gäller för ankommande utlandsbetalning Gäller för Svenska betalningar och Överföringar Internet Gäller för löner Internet Bankens referens: A001 Konto/Kontogrupp Kontouppgifter Tilläggstjänster: Gäller för information om konto Gäller för bankgiro insättningsuppgift Gäller för ankommande betalningar GlobalOn-Line Gäller för ankommande utlandsbetalning Gäller för Svenska betalningar och Överföringar Internet Gäller för löner Internet Bankens referens: A004
... Visa mer
2021-08-09
07:40
1Gilla
Mitt fel. Har lösts sig. Gick visst att matcha kundfakturorna.
... Visa mer
2021-08-09
07:17
Hittade felet. Detta har löst sig. Hej Jag bokför enligt kontantmetoden och har verksamhetsår jul-jun. Jag säljer via CDON och får betalt i klumpsumma 3 ggr per månad (fungerar liknande Klarna). Mitt erp-system skapar ordrar i Visma eEkonomi som sedan görs om till kundfakturor. Dessa matchas i klump vid inbetalning (bankhändelse) från CDON (tillsammans med CDON:s avgifter) och blir pss betalda i Visma. Nu har jag problem över verksamhetsårsskiftet. Obetalda kundfakturor har bokförts mot kundfordringar 1510 (troligen gjort av min redovisningsbyrå för momsdeklarationen) och detta gör att när jag skall matcha dessa mot CDON:s utbetalning så kan jag inte välja dem. Jag kan inte heller registrera inbetalning för varje kundfaktura eftersom betalningen kommer i klump. Dvs, om jag på något sätt skulle klara att bokföra konto 1510 mot CDON:s klumpsumma så sitter jag med en massa obetalda kundfakturor. Vad kan jag göra? Tacksam för all hjälp.
... Visa mer
2021-02-23
11:30
Hej Jag har skaffat "Offert och Order" samt Integreation till min eKonomi smart. Vår operatör Sello.io skickar ordrar till Visma och det fungerar bra förutom att frakten inte kommer in i orderspecifikationen. Jag har fått en bild av "struct:en" som sello skickar till visma integration. Jag gör ett utdrag här: "Amount": 41, "CurrencyCode": "SEK", "CustomerId": .......tagit bort..... "DeliveredAmount": 12, ... ... "UnitPrice": 29, ... osv. Enligt sello så gör de enligt Vismas dokumentation. I detta exempel är frakten det belopp som specas i DeliveredAmount (här 12kr). Som det fungerar nu kommer enbart artikeln med i specifikationen (dvs 29kr). I orderlistan ser orderbeloppet ut att vara 41kr men i specifikationen för ordern är den bara på 29kr. Om jag därefter sätter ordern till levererad så är orderbeloppet helt plötsligt på 29kr i orderlistan också. Hur skall jag få Visma att lägga in frakten i orderspecifikationen?
... Visa mer
25
Inlägg
3
Gillar
2
Lösningar
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.
