Jag har tidigare alltid fått jättebra hjälp här från forumet dom gånger man behövt det vilket varit en av främsta anledningarna till att använda Visma eEkonomi! Men nu har jag försökt skriva följande inlägg två gånger, bara för att finna att det raderas helt utan anledning med varken någon motivering eller svar. Vad är det för kundservice? Vad är vitsen med forumet om inte för att hjälpa era kunder?  Om det är på det viset så är det ju meningslöst att ha Visma och att man sitter här och sköter allt själv, då får jag anlita en revisor istället så tappar ni bara en kund i slutändan.    Ger det en sista chans, här är inlägget i fråga:   Är lite konfunderad och behöver hjälp. Jag har en kapitalförsäkring där jag från början hade 150 000 i anskaffningsvärde. Under året behövde jag ta ut lite pengar till bolaget (38 000kr) och det aktuella återstående värdet på min KF va då  101 519,58kr. Med andra ord så hade vid det datumet värdet minskat med 10 480,42 kr.    Efter diverse sökningar här på forumet så förstod jag det som att uttaget skulle bokföras sådan här vilket jag gjorde at the time:   D 1930        38 000 D 8220        10 480,42 K 1385         48 480,42   Däremot så blev jag förvirrad nu i efterhand, för enligt Bokföringstips hemsida står det att man istället borde bokfört:   D1930     38 000 K1385      38 000 och sedan gjort en nedskrivning på 10 480,42 i samband med bokslutet istället.    1) Vilket av ovan två är rätt?  Gör det någon teoretisk skillnad av att kunna återföra en nedskrivning längre fram t ex om/när kapitalfösäkringen förhoppningsvis ökar i värde?     Vidare, nu är det dags för bokslutet. Jag ser då att min KF gått ner även efter uttaget och att värdet på slutet av räkenskapsåret nu är nere på 65 839,50 kr.          Dvs en ytterligare värdeminskning på 35 680,08 vilket är så pass mycket att det ska redovisas vid bokslutet.   2) jag förmodar att den värdeminskningen skrivs ned med en verifikation med K1385 / D8270 på sista dagen av räkenskapsåret, stämmer det?     Och sista frågorna berör  Deklaration/Årsredovisnings tillägget. I årsredovisningen ska man ha med noten "andra långfristiga fodringar".  Den noten verkar inte överhuvudtaget uppdateras automatiskt trots den löpande bokföringen.   3) Varför plockar den inte upp från relevanta konton och fyller i automatiskt? T ex från verifikationer som inkluderar 1385, 8220 och 8270. Under "beräkna skatt" --> "skattemässiga justeringar" sker det helt automatiskt t ex.   4) Det är nämligen ganska förvirrande med alla olika rubriknamn under noten: "tillkommande fodringar", "fusion", "reglerade fodringar", "bortskrivna fodringar", "omklassificeringar" etc. Vilken rubrik ska uttaget, förlusten och nedskrivningen respektive gå under på den noten? Det finns ingen hjälp/hints att tillgå för att förklara vad varje begrepp är på hemsidan.   Skulle uppskatta det enormt om ni nu låter inlägget ligga kvar så jag förhoppningsvis kan få lite hjälp!   ... Visa mer

Hej!   Är lite konfunderad och behöver hjälp. Jag har en kapitalförsäkring där jag från början hade 150 000 i anskaffningsvärde. Under året behövde jag ta ut lite pengar till bolaget (38 000kr) och det aktuella återstående värdet på min KF va då  101 519,58kr. Med andra ord så hade vid det datumet värdet minskat med 10 480,42 kr.    Efter diverse sökningar här på forumet så förstod jag det som att uttaget skulle bokföras sådan här vilket jag gjorde at the time:   D 1930        38 000 D 8220        10 480,42 K 1385         48 480,42   Däremot så blev jag förvirrad nu i efterhand, för på (Bokföringstips ) står följande vid delförsäljning av KF med förlust: "Exempel: bokföra uttag från kapitalförsäkringar (depåkonto) En redovisningsenhet har gjort ett uttag från en svensk kapitalförsäkring med 20 000 SEK. Innehavet är långfristigt och har klassificerats som en finansiell anläggningstillgång. I samband med uttaget skall eventuell realiserad vinst redovisas. Det marknadsmässiga värdet på kapitalförsäkringen före uttaget är 80 000 SEK. Redovisningsenheten har totalt betalt in premier motsvarande 100 000 SEK men har efter uttag ett redovisat anskaffningsvärde om 90 000 SEK (se exempel ovan). Förlusten om 10 000 SEK (80000-90000) redovisas som en nedskrivning i samband med bokslutet, en minskning motsvarande 20 000 SEK bokförs avseende kapitalförsäkringens värde. Efter denna transaktion är anskaffningsvärdet för kapitalförsäkringen 70 000 SEK." Enligt det inlägget borde jag bara bokfört uttaget som: D1930     38 000 K1385      38 000 och sedan gjort en nedskrivning på 10 480,42 i samband med bokslutet.    1) Vilket av ovan två är rätt?  Jag antar att i bokföringstips exempel så bör man då göra en K1385 och D8270 på totala värdeminskningen vid sista dagen för räkenskapsåret eller?  Förhoppningen i längden är ju att det snarare ska bli en värdeökning till slut. Vid nedskrivning kan man väl återföra men om man bokför en förlust på 8220 så är det väl "låst" forever?     Vidare, nu är det dags för bokslutet. Jag ser då att min KF gått katastrofalt även efter uttaget och att värdet på slutet av räkenskapsåret nu är nere på 65 839,50 kr.          Dvs en ytterligare värdeminskning på 35 680,08 vilket är så pass mycket att det ska redovisas vid bokslutet.   2) jag förmodar att den värdeminskningen skrivs ned med en verifikation med K1385 / D8270 ?   3) i Deklaration/Årsredovisnings tillägget så ska man i årsredovisningen ha med noten "andra långfristiga fodringar".  Den noten verkar inte överhuvudtaget uppdateras automatiskt trots den löpande bokföringen. Och jag är totalt förvirrad över alla rubriknamn över vad som egentligen är vad. Vilken rubrik ska 38 000 (uttaget) sättas under?    Vart sätter man förlusten (dvs beloppet från konto 8220). Jag förmodar att beloppet som hamna på 8270 går under "årets nedskrivningar".     Och varför görs inte detta automatiskt i noten att den plockar upp från bokföringen, det är väl hela poängen med att man betalar för tjänsten? Att det ska automatiseras?    Skulle verkligen uppskatta lite klarhet. Har verkligen försökt söka i forumen och google men det blir jobbigt när det blir motstridiga svar.  ... Visa mer

Klantat till mig lite men förhoppningsvis kan ni rätta till det någorlunda. Har ett litet aktiebolag bland annat för hockeydömning. Beställde ett par custommade skridskor från Kanada. Har så få utgifter så betalade med mitt privata kort och bokförde första köpet som: 4005 (konto varuköp utanför EU, ingen moms): D4440 2893: K4440 (med facit i hand kunde jag satt detta som förbrukningsinventarie, ska inte sälja vidare) Nu fick jag dock importmomsfakturan från FedEx. Det jag klantat mig med är att köpet inte blivit registrerat via mitt bolag (tror faktiskt det är dom som klanta sig egentligen men skitsamma). På den är det: Importmoms: 1082kr Admin: 116kr (exkl moms) Moms på admin: 29kr Totalt: 1227 kr Egentligen borde jag inte betalat någon moms utan redovisat omvänd beskattning. Jag hade läst på hur jag skulle göra men nu blev ju allt knas när denna fakturan kom privat och jag var tvungen att betala in den faktiska momsen. För att göra det bästa av situationen, innebär det att jag kan lägga upp en leverantörsfaktura med: 2440: K1227kr 2641: D1111kr    (1082kr importmoms + 29kr moms på admin) 4005: D116          (pålagd adminkostnad på samma konto som varuinköpet hamnade på) Eller borde jag delat upp importmoms oc h använt 4545/4549 trots att jag rent fysiskt nu betalat för själva momsen? Eller rättare sagt, hur hade ni bokfört tullfakturan med givna förutsättningar? ... Visa mer