Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
APPLICATION SPECIALIST

Re: Automatiska avstämningar i eEkonomi

Hej på er!

Tack för er feedback gällande att den automatiska avstämningen inte fungerar helt korrekt för tillfället. 
Detta är rapporterat som ett fel i programmet och vi jobbar just nu på en lösning för detta. 

Så länge går det bra att klicka på knappen Matcha och välja upp den bokföringshändelse ni vill matcha mot. 

Vi uppdaterar här i tråden igen när vi har mer information!

/Nellie 
Highlighted
APPLICATION SPECIALIST

Re: Automatiska avstämningar i eEkonomi

Hej på er! 

Detta är nu åtgärdat och när programmet numer automatiskt föreslår en händelse att bokföra under Kassa- och bankhändelser, så ska du inte längre slussas tillbaka till Matcha-sidan. Utan klickar du på Bokför på händelsen som programmet har föreslagit åt dig så kommer händelsen alltså att bokföras direkt. 

Ni kan behöva logga ut/in på nytt för att ändringen ska slå igenom. 

Ha en fortsatt fin dag!
/Nellie 

Visa lösning i originalinlägg

Highlighted
NY MEDLEM

Re: Automatiska avstämningar i eEkonomi

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Matchning av postförskott - eEkonomi.

Jag skulle vilja att eEkonomi matchade mina händelser bättre. Jag säljer en del mot postföskott/efterkrav. Jag gör då en faktura och denna blir då betald när DHL fraktbolaget betalar in till oss. Vet ej om detta är bästa sätt att göra men har gjort så i flera år.

Det som står på kontoutdraget är: 
6481866025 SEK 905.00 666164 *** **** AB 20180328 FREN

Detta matchas ej automatiskt. (* = censurerat)
Faktuans nummer är 6661 (OCR: 666164)
Den betalas oftast långt föra förfallodatum.

Går det att lägga in i programmet så den matchar denna typ av text på kontoutdrag automatiskt?
Highlighted

Re: Automatiska avstämningar i eEkonomi

Hej Peter, 


När det gäller den automatiska avstämningen av fakturorna i programmet så tittar programmet på följande:


Kriterier för att fakturor ska matchas är:
1. OCR (finns inget OCR så tittar programmet inte på referens över huvud taget utan går vidare till belopp)
Inne i Företagsinställningarna - Övriga uppgifter så kan man bocka i en ruta för att visa OCR på fakturautskrift. Där är det tänkt om du har ett aktivt OCR-avtal med din bank så ska det numret komma med på fakturan och kund behöver även ange det numret vid inbetalningen. 
2. Belopp
3. Betaldatumet i förhållande till förfallodatumet (+/- 5 dagar från förfallodatumet)


Utifrån dessa kriterier, upplever du det som att programmet fortfarande inte hittar automatisk matchning av fakturorna? Om du har ytterligare frågor så får du gärna ställa dem här. 


Ha en fin dag! 
/Theodor