Bokföra kontokortsbetalning

[Ulla59]

Hej!
Jag använder inget kassaregister och bokför kontokortsbetalningar per avslutad dag.

Systemet bokför "kvitto" betalningsbekräftelse mot kund vid försäljning enligt följande
3041  - försäljning tjänst    kredit
2611  - utgående moms     kredit
1510  - kundfodran             debet

Hur konterar jag vid avstämning mot checkräkningskontot?
Systemet föreslår
1930 - debet
1510 - kredit
Ska jag kreditera kundfodran mot 1510 eller mot "underkonto" 1580?
Frågan gäller också hantering av swishbetalningar?

Ulla

[Roffakab]

Hej

Du ska använda samma 15XX konto i båda leden. I ditt fall 1510 både när du bokar försäljningen och gör avstämning av checkräkningskontot.

I andra lösningar för kontokortsbetalningar används 1580 i båda leden men huvudsaken är att man är konsekvent.

Vänliga hälsningar

RoffaK

[Ulla59]

När jag skriver ut rapporten "Preliminär balansräkning" finns det pengar på konto 1580 och eftersom jag inte själv konterar något på 1580 så är det väl systemet som debiterar konto 1580 i vissa sammanhang?  Det är alltså inget jag ska fundera på!

[Khedron Wilk]

Kanske göra en kontoanlys på 1580 för att se vad/varför konteras på det kontot?

[Tinna Gunnarsson · Accepted solution]

Hej @Ulla59 

Testa gärna förslaget från Khedron och återkom gärna till oss om du inte lyckas lokalisera var beloppet kommer ifrån så får vi hjälpas åt 

Ha en fin dag! 

//Tinna