Hjälp! Ändring i bokföring slår inte igenom på resultaträkningen.

[Fd medlem]

Jag har upptäckt problem när jag ska sammanställa deklaration/årsredovisning för räkenskapsåret 1805-1904 för mitt AB.
Nedan 6570 Bankkostnader  har blivit fel vilket jag försökt rätta genom att gå bananas med korrigeringsverifikationer utan att det blir någon skillnad.


Bankkostnaderna nedan är inga bankkostnader utan det jag ville bokföra var momsinbetalning (glömde att bokföra själva betalningen) som var 235263 SEK  gjord i föregående års räkenskapsår (1705-1804), det gick inte att göra matchning med momsen pga det.
Vad gör jag för att få bort bankkostnaderna i resultaträkningen? Enligt verifikationerna (nedanför resultaträkningen) för konto 6570 så blir det totalt 4st Debet och 4st Kredit och borde då bli ”nollad” på 6570, eller?
Har det betydelse att korrigeringsverifikationerna är genomförda i oktober dvs. i perioden 1905-2004 så länge de är korrigeringsverifikationer för verifikationer under perioden 1805-1904?

Inget händer på resultaträkningen när jag har tryckt på knappen hämta bokföringsvärden. Kvar står bankkostnader med beloppet ovan som inte är några verkliga kostnader utan bokföring av momsbetalning för perioden 1705-1804 (momsen i sig fanns med i den bokföringen)

Verifikationer i 180501-190430
A97
1910 Kredit
6570 Debet

A98 (korrigeringsverifikation för A97)
1910 Debet
6570 Kredit

A99
1910 Kredit
6570 Debet


En massa korrigeringsverifikationer (:-o) genomförda i oktober dvs i perioden 190501 - 200430 men korrigeringar för verifikationer i perioden 180501-190430.

A86 (Korrigering för A99)
6570 Kredit
1630 Debet

A88
6570 Debet
1930 Kredit

A89
1930 Debet
2650 Kredit

A87
1910 Debet
1930 Kredit

A90
1930 Debet
6570 Kredit

A91
1930 Kredit
6570 Debet 

A93
6570 Kredit
2650 Debet

[sivlai]

Om jag förstår din fråga rätt (har kopierat den enligt nedan) så har du gjort korrigeringen i månaden efter och då kommer den ju med på resultatet när den gjordes. Så gäller korrigeringen 1904 och du har gjort den 1905 så har du ju fel resultat i både 1904 och 1905.

Men det kan hända att jag inte förstått korrekt.

"Har det betydelse att korrigeringsverifikationerna är genomförda i oktober dvs. i perioden 1905-2004 så länge de är korrigeringsverifikationer för verifikationer under perioden 1805-1904?"

[Fd medlem]

Precis rätt förstått. Jag trodde korrigeringen relaterades till den ursprungliga verifikationen jag ville rätta. Och att korrigeringarna då blir i ursprungsverifikationens datum.

[Fd medlem]

Vad gör jag för att det ska bli rätt? Nu har jag fel i två perioder?

[Fd medlem]

Finns det någon som kan hjälpa mig? Känner mig rätt frustrerad.

[AccountantfromHell_singland]

Hejsan. Då du skriver om matchning så antar jag att du använder eEkonomi. Du bör se till att frågan hamnar i den gruppen då den automatik som det programmet innehåller "ställer till det " lite för hur du kan/skall göra. Själv så använder jag Visma Administration och där är det här inget problem då det är i princip helt manuellt... Lycka till 

[My Janhall]

Hej HelenaHO!

Precis som ni skrivit ovan så har korrigeringsverifikationerna gjorts i en annan period än den ursprungliga verifikationen vilket gör att felaktig period har påverkats.

För att rätta upp detta så kan du skapa korrigeringsverifikationer som vänder dina korrigeringsverifikationer i perioden 190501-200430 så dessa nollas ut igen. Viktigt här är då att du gör verifikationen i samma period som den du ska korrigera, du kan utgå från samma datum.
Ex:
Ser verifikationen du ska vända ut som nedan:
1910 Debet
6570 Kredit
Så ska korrigeringen se ut som följande:
1910 Kredit
6570 Debet.

Nu kan du rätta din ursprungsverifikation och du ska tänka precis på samma sätt här som ovan. Alltså att du har tvärtom i debet/kredit och ser till att den ingår i samma period.

Hör av dig om något är oklart. 
Ha en bra fortsatt dag! 
/My