Hur bokföra kund- &leverantörsfakturor från tidigare ekonomiprogram?

[anne-b]

Hej!

Vi byter från Visma Compact 3000 till Visma eEkonomi. Jag får upp automatiska kassa- och bankhändelser i mitt flöde och då är en del inbetalningar som är gjorda från kundfakturor som gjordes i Visma Compact 3000. Det finns alltså inget underlag för fakturan i Visma eEkonomi att matcha mot under "inbetalning kundfaktura". Hur gör jag för att hantera dessa?

Har egentligen samma "problem" med våra utbetalningar som är gjorda mot leverantörsfakturor. Våra betalningar syns dessutom som klumpsummor i flödet, och inte en och en per betalning. Hur ska jag göra med dessa?

Mvh

Anne Bertelsen

[Tinna Gunnarsson]

Hej @anne-b 

Härligt att höra att ni har gått över till Visma eEkonomi! Det finns några steg du kan följa för att hantera de inbetalningar och utbetalningar du nämner.
 

När du har läst in SIE-filerna till Visma eEkonomi så kommer fakturor från Visma Compact som var bokförda på kontona 1510 (Kundfordringar) och 2440 (Leverantörsskulder) automatiskt bokas om till 1518 (Övriga kundfordringar) och 2448 (Övriga leverantörsskulder).

För att registrera inbetalningarna väljer du:
Övrig insättning - Egen kontering och konterar mot 1518.
 

Samma sak gäller för utbetalningar:
Övrigt uttag - Egen kontering och konterar mot 2448.
 

Ett användbart tips innan du gör dessa registreringar är att ta ut en kontoanalys för att se vad som redan finns bokfört på kontona 1518 och 2448. Detta hjälper dig att få en tydligare bild av vad som har bokats om från Visma Compact.
 

För mer detaljerad hjälp kan du även kika här: Kontobyte vid SIE-import. 
 

Om något känns oklart eller om du har fler frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss antingen här i forumet eller till våra kunniga kollegor på supporten. 
 

Lycka till och ha en fin dag!