Hur bokföra kund- &leverantörsfakturor från tidigare ekonomiprogram?

[anne-b]

Hej!

Vi byter från Visma Compact 3000 till Visma eEkonomi. Jag får upp automatiska kassa- och bankhändelser i mitt flöde och då är en del inbetalningar som är gjorda från kundfakturor som gjordes i Visma Compact 3000. Det finns alltså inget underlag för fakturan i Visma eEkonomi att matcha mot under "inbetalning kundfaktura". Hur gör jag för att hantera dessa?

Har egentligen samma "problem" med våra utbetalningar som är gjorda mot leverantörsfakturor. Våra betalningar syns dessutom som klumpsummor i flödet, och inte en och en per betalning. Hur ska jag göra med dessa?

Mvh

Anne Bertelsen

[Tinna Gunnarsson]

Hej @anne-b 

Härligt att höra att ni har gått över till Visma eEkonomi! Det finns några steg du kan följa för att hantera de inbetalningar och utbetalningar du nämner.
 

När du har läst in SIE-filerna till Visma eEkonomi så kommer fakturor från Visma Compact som var bokförda på kontona 1510 (Kundfordringar) och 2440 (Leverantörsskulder) automatiskt bokas om till 1518 (Övriga kundfordringar) och 2448 (Övriga leverantörsskulder).

För att registrera inbetalningarna väljer du:
Övrig insättning - Egen kontering och konterar mot 1518.
 

Samma sak gäller för utbetalningar:
Övrigt uttag - Egen kontering och konterar mot 2448.
 

Ett användbart tips innan du gör dessa registreringar är att ta ut en kontoanalys för att se vad som redan finns bokfört på kontona 1518 och 2448. Detta hjälper dig att få en tydligare bild av vad som har bokats om från Visma Compact.
 

För mer detaljerad hjälp kan du även kika här: Kontobyte vid SIE-import. 
 

Om något känns oklart eller om du har fler frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss antingen här i forumet eller till våra kunniga kollegor på supporten. 
 

Lycka till och ha en fin dag! 

[anne-b]

Hej Tinna!

Tack för ditt svar och för tipsen. Nu har jag kommit ett steg vidare 🙂

Jag sitter nu och gör manuella verifikationer på kundfakturor som gjorts i Visma Compact men som inte fanns med på 1518. Här fastnar jag på att vi tidigare använde konto 2610 för utgående moms, men eEkonomi liksom "tvingar" in 2611. Jag vill gärna fortsätta använda 2610 som tidigare.

Det skapas också en momsrad för vardera post - går det att ändra? Om det inte gör det så är det ju ingen fara eftersom jag inte kommer göra så många manuella verifikationer framöver utan då gå "den riktiga" vägen.

När jag konterade leverantörsfakturor manuellt så dök inte momsen upp på samma sätt utan jag fick lägga till den manuellt. Varför är det så?

Tack för hjälpen!

Mvh Anne

[Tinna Gunnarsson]

Härligt att du kämpar på så bra - snyggt jobbat! @anne-b 

Jag misstänker att du kanske använder dig av "Använd automatisk momsberäkning". Funktionen finns under Bokföringsuppgifter. I skrivna hjälpen står det så här:

När du markerar den här rutan blir funktionen för att använda automatisk momsberäkning tillgänglig. Funktionen ger dig valet att registrera belopp inklusive moms när du bokför manuella verifikationer. Programmet räknar automatiskt ut momsen om kontot har en momskod och lägger även till en rad för momsen när du bokför en manuell verifikation, registrerar en insättning eller ett uttag. Den automatiska momsberäkningen gäller för konton kopplade till momskoderna 05, 20 och 21.

Då kommer konto 2611 upp automatiskt eftersom det ligger som default i bakgrunden i eEkonomi. Du kan alltid ta bort det kontot i verifikationen när du skapar den genom att klicka på - tecknet, även om du vill använda dig av funktionen i andra sammanhang. Därefter kan du välja konto 2610 om det passar dig bättre. När du skapar fakturor i eEkonomi så kommer programmet alltid boka upp 2611, detta är ingenting du kan ändra.

Hoppas detta hjälper dig och annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet eller till våra härliga kollegor på supporten. 

Ha det fint ☀️
/Tinna

[anne-b]

Hej igen Tina!

Passar på att fråga igen eftersom jag fått så bra hjälp tidigare.. 🙂

Jag sitter nu och lägger över kundfordringar som inte följt med i importen från Visma Compact, utan de gjordes efter importfilen skapades i Visma Compact då det var innan vi börjat fakturera från Visma eEkonomi.

När jag gjort dessa verifikationer vill jag ju matcha händelser på kassa- & bankhändelser mot dessa. Hur gör jag det? Behöver jag lägga upp ett bokföringsförslag för att kunna göra det, eller lägger jag det som "egen kontering"?

Hade verifikationen följt med vid importen så hade jag ju kunnat välja den, men jag får inte upp de som jag gjort manuellt i "glappet" mellan importen och när vi faktiskt började fakturera via eEkonomi.

Tack för att du har tålamod med mig 🙂

Mvh

Anne

[Tinna Gunnarsson]

Glad förmiddag @anne-b 

Klart att vi ska hjälpa dig 🙂

Detta är liknande hantering som tidigare, förutom att nu får du hantera verifikationerna manuellt istället för att få dem importerade automatiskt. Jag visar några exempel nedan men det är endast exempel så byt till de konton som är relevanta för dig.  

Manuella verifikationen för kundfakturan är t ex:

1510 debet

3010 kredit

2610 kredit

Bankhändelsen ska då matchas mot Övrig insättning - Egen kontering så det blir:

1510 kredit

1930 debet

Och samma princip för leverantörsfakturor, t ex

2440 kredit

4010 debet

2640 debet

Bankhändelsen ska då matchas mot Övrigt uttag - Egen kontering så det blir:

2440 debet

1930 kredit

Hoppas detta hjälper dig. 

/Tinna