Jag har faktura"delen" för Visma eEkonomi men vill inte skapa fakturor där (just nu)

[Naomi1]

Jag skulle vilja ladda upp kundfakturor som jag har skapat utanför Visma och matcha dessa mot betalningar.

Hur gör jag för att inte skapa ett helt ny faktura, utan matcha mot den befintlig pdf:en. Såsom man gör med leverantörsfakturor.

Jag är rätt ny till företagande och helt ny till Visma!

[AnnicaL · Accepted solution]

Om du bockar i "Reskontrabokning av fakturor" i Inställningar kan du manuellt bokföra fakturan på konto 1510 utan att skapa en ny faktura i programmet. 

[AnnicaL · Accepted solution]

Om du bockar i "Reskontrabokning av fakturor" i Inställningar kan du manuellt bokföra fakturan på konto 1510 utan att skapa en ny faktura i programmet. 

[Tinna Gunnarsson · Accepted solution]

Hej @Naomi1 

Helt rätt och här kommer hjälpavsnittet som beskriver steg för steg hur du hanterar det som Annica skriver. 

Gör manuell reskontrabokning av fakturor

Välkommen som ny forummedlem 🙂

//Tinna

[Naomi1]

Det verkade gå bra tills jag tryckte på "bokför" där fick jag meddelande:
"Vi avråder från att kontera manuellt på kundfordringar

Vi rekommenderar att du istället bokför transaktionen via kundfakturor eller inbetalningar."

Då jag är osäker på vad det innebär:

- kundfakturor menas att skapa fakturan i Visma?
- jag kommer väl att matcha denna verifikation mot en betalning sedan eller hur?

Ska jag ignorera detta och fortsätta?

[Naomi1]

Jag kommer sedan att vilja koppla bild på fakturan (som jag har läst in i programmet och lagt som "kvitto" till bankhändelsen och sedan till verifikationen. Tänker jag rätt då?

[AnnicaL]

Varningen kan du bortse från, om du tar beslutet att inte skapa fakturan i programmet. 

Du kan koppla bilden på fakturan med den verifikation som skapas vid reskontrabokningen, ja. När betalningen sker bokför du D1930 K1510 - då bör du få frågan vilken faktura det gäller så att det blir en matchning. 

[Naomi1]

Det gick bra att matcha bankhändelsen med fakturan, jag bockade även ruta delbetalning då det är en RUT - faktura och det tillkommer en betalning från Skatteverket.

När jag sedan försökar matcha betalning från skatteverket (utbetalning av skattereduktion) så får jag inga förslag på faktura. Kan jag inte koppla även den betalning till fakturan?

[Tinna Gunnarsson]

Hej @Naomi1 

Skönt att du delvis har löst det. 

Vi vill gärna kika på hur det ser ut i ditt program så slå en signal till supporten så hjälper vi dig. 

Välkommen att kontakta supporten

//Tinna

[Naomi1]

Hej igen!
En följdfråga till detta som gäller när jag skapa verifikationen som jag kopplar pdf på fakturan till.

Vilket datum ska jag använder för verifikationen?

Jag har kontantmetoden.
Ska jag använder betalningsdatum - då det är först då som inkomster ska bokföras.

Eller Fakturadatum (så som det står på den fakura som jag skapat utanför Visma)? Kommer det in i bokföringen för tidigt då?

Naomi

[Tinna Gunnarsson]

Hej @Naomi1 

Här ska du välja betaldatumet i och med att du bokför enligt kontantmetoden. 

Ha en härlig dag!

//Tinna