Ta bort falaktig betald Leverantörsfaktura

[wilawankeela]

Hej, 

Har en nu betald Leverantörsfaktura  som är felaktig. 

Det enda jag kan göra på den är Periodisa och spara. 

Nu har jag också gjort en korrekering på de två Verifikation. Men den står fortfarande som betald. 
Hjälp. 

[Tinne Lestrin · Accepted solution]

Hej @wilawankeela!

Jag ska försöka förklara stegvis hur du åtgärdar detta på bästa sätt.

1. Korrigera tillbaka den verifikation som du korrigerade första gången, så att den ser ut som den gjorde från början.
 

2. Skapa upp en kreditfaktura på leverantörsfakturan och betala kreditfakturan på samma datum som du bockade i att originalfakturan var betald. När du gör såhär så tar dessa två fakturor ut varandra bokföringsmässigt, det blir alltså "nollat".

3. Skapa upp en ny, korrekt leverantörsfaktura. 

Om detta mot förmodan skulle hända igen så rekommenderar jag att inte korrigera betalningen manuellt, utan istället ta bort betalningen direkt under Kassa- och bankhändelser. Välj företagskontot och periodens händelser. Klicka på upp betalningen och ångra matchningen. Sen kan du kryssa bort den raden och leverantörsfakturan får då status Obetald igen.

Återkom gärna om något känns oklart, förhoppningsvis så hjälper stegen ovan dig. 🙂

Önskar dig en fin helg!

/Tinne

[wilawankeela]

Tack för svaret, 

Så Korrigerade tillbakade. Så nu har jag.

Utbetalning A467  -  Slutbetalning till...  korrigerad med verifikation A490
Korrigeringsverifikation A490 - Korrigering av ver.nr. A467, Slutbetalning til (av xx, 2022-12-08) (korrigerad med verifikation A497 av xx, 2022-12-13)
Korrigeringsverifikation A497 - Korrigering av ver.nr. A490, Korrigering av ver.nr. A467, Slutbetalning till 1... (av  2022-12-08) (av , 2022-12-13)
  (tagit bort namn osv) 

Så den är fortfarande betald. Jag har min nya Leverantörsfaktura på -5000. Samma datum som den första. Men den är inte betald.

Jag kan inte häller välja att kvitta den mot den tidigare fakturan.  
Ska jag bara säga att den är betald? 

Tack

Keela

[Tinna Gunnarsson]

Hej @wilawankeela

Om du har korrigerat din bokföring från så som det såg ut från början innan första korrigeringen så är det rätt - dvs. så att debetfakturan ligger som betald i din bokföring.

Du kommer inte kunna kvitta fakturorna mot varandra eftersom debetfaktura redan är registrerad betald. Här behöver du därför registrera även kreditfakturan som betald på samma datum och samma bokföringskonto som debetfakturan för att debeten och krediten ska ta ut varandra bokföringsmässigt.

Ha en fin dag!

//Tinna

[wilawankeela]

Hur får jag den korrekta fakutran sen att bli betald. Då de kassa och bankhändeler redan är använda som betalningar av den första fakturan (felaktiga fakutran) ?

[Tinna Gunnarsson]

Hej @wilawankeela

Om du inte har någon bankkoppling så kan du skapa upp bankhändelsen manuellt under Kassa- och bankhändelser och matcha mot kreditfakturan. 

Är det så att du har en bankkoppling till Visma eEkonomi så får du betala kreditfakturan mot kassakontot och sedan göra en manuell ombokning till korrekt konto.
För att betala kreditfakturan mot Kassakontot går du in på kreditfakturan och välja Åtgärder - Betala och registrera betalningen mot kassakontot.
 

Hoppas du är med på hur jag menar och annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet eller till våra kollegor på supporten. 

Ha en fin eftermiddag!

//Tinna