Dubbelbet leverantörsfaktura men bokfört en gång. Hur rätter jag saldot på leverantören?
Jag har bokfört en leverantörsfaktura och den är betald via fil till banken. Av någon anledning blev fakturan betald två gånger då den hamnade i två filer. Fakturan är dock endast bokfört en gång. Min fråga: saldot på leverantören är nu minus. Hur rätter jag saldot?
Betalning nr 2 bör bokföras debet 1680 kredit 1930 (eller annat bankkonto). Skulden finns ju inte längre kvar i leverantörsreskontran och på konto 2440 efter den första betalningen.
När pengarna kommer tillbaka från leverantören bokför du debet bankkontot, kredit 1680.
Om fakturan har ett minus saldo så är betalningen bokförd två gånger och även leverantörsskuldskontot har bokförts bort två gånger. Så allt ska stämma och du låter fakturan ligga som den gör tills du antingen får pengar från leverantören eller du drar av pengarna på kommande fakturor till leverantören.
Har du i Visma Administration en överbetald leverantörsfaktura dvs. ett minussaldo på fakturan - Fliken Betalningar så kan du betala bort saldot genom att göra ytterligare en betalning så saldot blir noll. Detta gör du lämpligen inne på fliken Betalningar - Ändra betalstatus. Bokföringsmässigt så kommer programmet att kreditera 1930 och debitera 2440.
