Svar:

[Fd medlem]

1. För att få med rätt information i betalfilerna i det nya filformatet till Danske Bank måste man ta bort bankgironumret under företagets adressuppgifter annars går inte filen igenom. MEN... när man gör det innebär det att man inte får med bankgironumret på fakturorna.

Ska man behöva ändra detta varje gång man skriver faktura alt skickar betalningar eller finns det någon lösning på detta?

2. Om man skickar en betalfil med betalning av ex 10 fakturor från samma leverantör så finns inte information om vilka fakturor som betalningen gäller med till leverantören. De får bara första fakturanumret. Hur ska leverantören veta vad som är betalt?

3. Vi betalning till olika leverantörer så får man en betalorder per faktura istället för totalbelopp/dag som tidigare. Detta innebär att man ska skriva ut massor av papper istället för ett.

Ovanstående problem beror enligt banken på att det saknas information i filen man skickar. När kommer detta att åtgärdas? Kan ni lägga upp info om när problemen är avklarade så att man vet när det är ok att gå över till nya formatet? 

[Fd medlem · Accepted solution]

Borttaget

[Tinna Gunnarsson]

Hej Carina!

Snyggt att du löste det men enligt den information som jag har fått så ska man inte behöva göra dessa ändringar om man har senaste versionen 2022.1 installerad. 

När det gäller Danske bank så behöver man alltså inte göra någon ändring förutsatt att man har den nya versionen 2022.1 installerad. Då kommer Visma Administration att skicka IBAN som frånkonto om det finns inlagt i företagsinställningar även för svenska betalningar. Har du inte IBAN så är det bankgiro som används som frånkonto. 

Bra jobbat och välkommen tillbaka till forumet

//Tinna

[Fd medlem]

Hej!

Det framgår inte någonstans vad som är korrigerat i ver 2022.1 när det gäller problemet med betalfilerna till Danske Bank. 

Har man även löst problemet med att varje faktura som betalas samma dag medför enskilda underlag på banken och att leverantörer får en klumpsumma utan referensnummer när man betalar mer än 1 faktura till dem? 

Bra om ni kan specificera vad som åtgärdas så att man kanske kan våga skicka iväg en fil....

[Jenny Sjöström Sannéus]

Hej @Fd medlem!

Precis som du skriver så har man tidigare behövt ta bort sitt bankgiro i företagsinställningarna om man inte velat skriva om sina avtal hos Danske Bank (för att kunna använda bankgiro som frånkonto istället för bankkontonumret). Men det här är nu ändrat i version 2022.1.

De ändringar som har gjorts för att förbättra betalfilerna till bland annat Danske Bank är:

- Att vi numera först och främst kollar om det finns något IBAN-nummer inlagt. Har du det i företagsinställningarna så är de det som skickas med i betalfilen till banken även för svenska betalningar. Saknas IBAN nummer så är det därefter bankgirot som används. Tidigare kollade vi först och främst på bankgirot. 

- Samdebitering, vi skickar med den relevanta informationen i filen som behövs. Sedan är det banken som bestämmer vilka betalningar som går som samdebitering eller ej utifrån deras regler. 

Har du andra önskemål på förbättringar i programmet rekommenderar jag att du går in på Förbättringsförslag på Startsidan och fyller i formuläret.

Ha det gott!

/Jenny

[kriwic]

Hej! Jag är väldigt intresserad av vad lösningen var på trådskaparens fråga. Vi har flera leverantörer som inte kan boka av vilka fakturor de fått betalt för eftersom de endast ser en klumpsumma på Bankgirorapporten. Jag vet inte om det endast är i samband med att det har gått med en kreditnota i betalfilen.

Detta medför en massa merjobb, antingen i form av betalningspåminnelser eller skicka ut separata banklistor till respektive leverantör.

Vore tacksam för återkoppling.

/Kicki

[Tinna Gunnarsson]

Hej @kriwic 

Ser att du undrar hur lösningen som hjälpte @Carina Rafstedt så om du Carina har möjlighet att svara i tråden så vore det toppen!

Jag vill ge dig vår syn på det hela och tolkar dig som om det uppstår funderingar när leverantörsfakturor betalas med en klumpsumma på Bankgirorapporten, särskilt när detta sker i samband med att en kreditnota är inkluderad i betalfilen. 

När det gäller samdebitering, så skickar vi med den relevanta informationen i filen som behövs. Sedan är det banken som bestämmer vilka betalningar som går som samdebitering eller ej utifrån deras regler. Tyvärr kan vi inte ge ett definitivt svar på hur banken hanterar dessa samdebiteringar.
 

Vår process skickar betalningarna på ett sätt som borde göra det möjligt att tydligt se vilka fakturor som har betalats, förutsatt att dina inställningar är konfigurerade korrekt enligt följande instruktioner: Kan jag samdebitera betalningar till Danske Bank?

Om problemen kvarstår kan det vara bra att kontakta banken direkt för att få mer specifik hjälp om samdebiteringen. 

Ha det fint!

/Tinna