Felet finns från och med version 2020.3.   Om priset för artikeln på e-fakturan skiljer sig från priset för artikeln på den inkommande följesedeln, kommer kontot för Skuld inkommande följesedel (t ex 2995) att debiteras med fel belopp. Detta på grund av att programmet debiterar 2995 med det nya beloppet istället för det belopp som bokas upp från den inkommande följesedeln.    Lösning: För att komma runt det här problemet kan du skriva ut rapporten Skuld inkommande följesedlar. Om du inte har rapporten sedan tidigare kan du läsa in den via Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Läs in rapport. Rapporterna finns i mappen SpcsRapp. Därefter använder du rapporten för att boka om skillnaden mellan rapporten och bokföringen (mot lagerförändringskontot). Se även forumtråden Skuld inkommande följesedel bokas i vissa fall inte bort direkt vid inläsning av e-faktura.    Klicka på prickarna uppe till höger och välj Prenumerera för att få mejl när vi uppdaterar informationen. ... Visa mer

Felet finns från och med version 2020.3.   Om du har skrivit ut en lagerförändringsjourmal för transaktionerna (artiklarna) på en inkommande följesedel, och sedan läser in en e-faktura där det finns en koppling till den inkommande följesedeln, kommer skulden för den inkommande följesedeln inte att bokas bort förrän någon annan transaktion skapas på de ingående artiklarna. Om ditt konto för Skuld inkommande följesedel inte stämmer överens med beloppet som visas på rapporten Skuld inkommande följesedlar, kan ovanstående vara en anledning till det. Beloppet kommer dock att korrigeras nästa gång det skapas en transaktion för artikeln.   Se även forumtråden Kontot Skuld inkommande följesedel kan i vissa fall debiteras med fel belopp.    Klicka på prickarna uppe till höger och välj Prenumerera för att få mejl när vi uppdaterar informationen. ... Visa mer

Felet finns från och med version 2021.0.   Om totalbeloppet ändras på en leverantörsfaktura efter att konteringsrader har skapats, kommer Skuld på leverantör att uppdateras med det nya beloppet utan att först ta bort det gamla beloppet för fakturan. Felet uppstår INTE om du använder en konteringsmall på leverantörsfakturan. Prova gärna att använda konteringsmallar för dina leverantörsfakturor, det är ett smidigt sätt att få dem konterade och klara.   Lösning: För att få rätt belopp i Skuld för leverantören behöver du korrigera dina leverantörer genom att välja Arkiv - Registervård/Rensning - Registervård - Kontrollera företagets databas. Där avmarkerar du allt och därefter markerar du Leverantörer och låter programmet göra en korrigering.   Klicka på prickarna uppe till höger och välj Prenumerera för att få mejl när vi uppdaterar informationen. ... Visa mer

Vill du ha hjälp med att kontrollera så att din bokföring stämmer i programmet? Då rekommenderar jag att du använder programdelen Avstämningar som du hittar under Bokföring .    Hur ofta bör du göra en avstämning? Det finns inga rätt och fel för hur ofta en avstämning ska göras men det finns fördelar att göra det regelbundet, gärna varje månad. Du kan då vara säker på att din bokföring är korrekt och att du får ut rätt uppgifter för resultat och balansräkningar samt momsrapport. Om du gör avstämningarna regelbundet blir det också enklare att hitta eventuella fel som behöver korrigeras.    Avstämningarna du kan göra är: :  obetalda kundfakturor så att det överensstämmer med kundfordringar i bokföringen obetalda leverantörsfakturor så att det överensstämmer med leverantörsskulder i bokföringen pengarna i kassan så att det överensstämmer med kassasaldot i bokföringen kontoutdrag från banker så att det överensstämmer med bokförda tillgångar och skulder   Vad behöver du göra innan avstämningen? Innan du gör din avstämning behöver du kontrollera så att de kund/leverantörsfakturor och betalningar som ska vara med i avstämningen är klara.    Hur gör jag avstämningen i programmet? När du är redo går du in under Bokföring - Avstämningar. Väljer datum och vilka delar du vill göra avstämningen på. Du kan lägga till eller ta bort konton så att du får med dig de du önskar att stämma av.  Vill du göra avstämning på Övriga konton bockar du för den rutan samt fyller i kontonumret och vilket belopp du ska stämma av med. Beloppet hämtar du själv från ditt konto på banken.    När du valt Stäm av kan du i nästa vy se en lista över delarna du valde tidigare. Där ser du bland annat Bokföringsbelopp, Avstämningsbelopp samt eventuella differenser. Om du dubbelklickar på en rad där det finns en differens får du mer information om vad det kan bero på och vilken verifikation/faktura det handlar om. Orsaken kan du se i kolumnen Infotext och är du osäker på vad det betyder eller vill veta hur du kan åtgärda felet klickar du på frågetecknet på raden. En vanlig anledning till att du får en differens är att du har gjort en manuell verifikation på ett reskontrakonto.  Har du många rader med differenser är ett tips att skriva ut en lista via Utskrift - Avvikelser vid avstämning och bocka av raderna. Vissa belopp kan ta ut varandra och på detta vis kan du enkelt se vilken/vilka differenser som finns kvar som du behöver åtgärda. I huvudet på avstämningen kan du se den totala differensen, kanske är det någon rad som har hela differensen?   Genom att klicka på förstoringsglaset på verifikationen eller fakturan kan du ta en genväg in på verifikationen/fakturan för att kontrollera och göra korrigeringar om det behövs. När du har gjort dina korrigeringar behöver du göra om avstämningen. När det inte finns några differenser kvar är du klar och du har sett till så att din bokföring stämmer.    Här kan du även se ett par filmer som jag rekommenderar:  Automatisk avstämning  Stäm av lager mot bokföringen i Visma Administration 1000/2000 Så fungerar momskontrollen i Visma Administration/Förening ... Visa mer

Felet finns från och med version 2020.1 och är rättat i version 2021.1   Har du i företagsinställningarna valt att skicka betalningar till Nordea via XML-format, kan det bli så att din betalning uppdateras med fel belopp för vissa betalningar. Felet uppstår efter att du har läst in en återrapporteringsfil om filen innehåller betalningar utan referens, t ex löneutbetalningar. Lösning för att korrigera det felaktiga beloppet på betalningen: Om du inte har journalfört betalningen och upptäcker det felaktiga beloppet direkt efter inläsning av återrapporteringsfilen kan du ändra betalstatus till Ej betald och sedan ändra tillbaka till Betald. Gör därefter en registervård för Leverantörsfakturor, Utbetalningar och Leverantörer för att beloppet ska blir korrekt.  Om du inte har journalfört betalningen, men fått en Ej betalrad på differensen, kan du ändra betalstatus till Ej betald och sedan göra en registervård för Leverantörsfakturor, Utbetalningar och Leverantörer. Det skapas då ytterligare en Ej betalrad som tar ut betalraden för differensen på det felaktiga beloppet efter inläsningen och fakturans belopp. Därefter kan de tre betalraderna på fakturan markeras om betalda. Saldot kommer bli 0 och summan av betalningarna kommer att bli detsamma som fakturan var på. Om du har journalfört betalningen innan du upptäcker felet kontaktar du Visma Spcs support.   För att undvika att få felet nästa gång du har löneutbetalningar i återrapporteringsfilen kan du välja att skicka betalfiler i formatet PO3 istället. Detta ändrar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Utbetalningar. Observera att efter ändringen av betalformatet är gjord kommer programmet inte att kunna matcha betalningar som tidigare är skickade i formatet XML. De kommer inte att hittas i återrapporteringsfilen.   Klicka på prickarna uppe till höger och välj Prenumerera för att få mejl när vi uppdaterar informationen. ... Visa mer