Balansrapport stämmer inte

[Pia Flodner]

Hej, jag har insett efter ett antal år att balansrapporten inte stämde med tillgångar och skulder... Jag ser när jag går tillbaka att det var 2018 det slutade att balansera (jag visste helt ärligt inte att det måste vara 0 på dem..) Vad gör jag nu? På balansräkningen på 2018 års slut  står 218 535. Har sökt upp att det är ett eget uttag med debet på 2013 och kredit på 1930. Kan jag balansera det nu på något sätt eller måste jag göra om allt i deklarationerna....? Jisses....

[AnnicaL · Accepted solution]

Bokför det uttaget på 2022 så att du har kontona avstämda i detta bokslut, och ta sedan till vana att stämma av alla konton åtminstone vid årsbokslutet 😉 

[Pia Flodner · Accepted solution]

Tack för svaret!

Vilka konton stämmer jag av det mot 2022? Rädd för att göra allt värre med siffrorna...

[AnnicaL · Accepted solution]

Om det var ett eget uttag då det begav sig och du inte bokförde det uttaget då så bokför du det nu D2013 K1930 så att bankkontot stämmer.

Det som snarare brukar leda till obalans är att årets resultat inte bokförts - detta görs på kontona 8999 Årets resultat i debet vid vinst och 2019 kredit.

Är du säker på att det är bankuttaget som är orsak till differensen? I så fall har ju bankkontosaldot på 1930 jämfört med bankens belopp diffat i flera år. 

[Roffakab · Accepted solution]

Hej

Jag delar Annicas osäkerhet i om det verkligen är ett Eget uttag kontra 1930 som orsakar differensen i din balansräkning. Jag skulle snarare tro att 2018 års bokslut inte är korrekt avslutat med bokning av Årets resultat. 

Vänliga hälsningar

RoffaK

[Pia Flodner · Accepted solution]

Tack för alla svar! Det stämmer nog att något har blivit fel med bokingen av årets resultat. Kan jag ändra det i årets utan att det påverkar resultatet för i år? Och- det är så märkligt för resultatet på balansrapporten blir också en obalans av lagerökning/minskning. Dem har jag bokfört på 1460 och 4990. Tex nedan- här började felet men sedan förvärrades det av lagerdifferens på Beräknat resultat.

218 535,69

-16 500,00

202 035,69

[Roffakab · Accepted solution]

Hej

Bilderna bekräftar nog att problemet härrör från oavslutade bokslut där du missat att korrekt bokföra Årets resultat. 2018 finns ett belopp på 218 535,69 som ej bokförts Debet 8999/Kredit 2019. Året därpå 2019 har ett resultat på 440 653,43 bokförts på ett riktigt sätt men i efterhand har du bokfört en lagerminskning och varukostnad på 16 500,00 så vinsten var kanske bara 425 153,43. Bild 1 är lite svårtydd då det inte finns någon period angiven för respektive kolumn.

Jag tror nog att jag kan hjälpa dig att stämma av balansräkningarna och boka om de gamla posterna men för att jag ska kunna få ett grepp om dagsläget skulle jag behöva en aktuell balans- och resultaträkning per 2022-12-31. Endera om du lägger ut dem här på forumet eller skickar via mail till casperkonig@gmail.com.

I ett senare skede kommer du också att behöva kontrollera inlämnade Inkomstdeklarationer (NE-bilagor). Jag utgår från att du har en EF.

Vänliga hälsningar

RoffaK

[Roffakab · Accepted solution]

Hej

Tack för materialet. Det finns några fakta som går att utläsa:

1. Resultaträkningen för 2022 visar på en vinst om 683 220,31

2. Årets resultat i Balansräkningen har ett saldo på - 416 494,31

3. Kvarstående differens i Balansräkningen 2022-12-31 "Beräknat resultat" är 269 103,29 

Om jag ber dig bokföra bort differensen per 2022-12-31 med:

Debet 8999         269 103,29

Kredit 2019         269 103,29

kommer Årets resultat i Balansräkningen bli -685 597,60 och Beräknat resultat i Resultaträkningen 683 220,31. En differens på 2 377,29 som då kan bestå av en eller flera transaktioner från 2018 och framåt. Kanske för litet belopp för att lägga tid på att analysera.

Mitt förslag är att du kontrollerar Resultaträkningen och bedömer om 683 220,31 är ett rimligt resultat och som du kan stå för i din kommande deklaration. Därefter gör du ovanstående bokning och kontrollerar att Balansräkningen 2022-12-31 balanserar (skicka gärna kopia till mig) och att även den kan användas som underlag i kommande deklaration (NE-bilaga).

Vill du sedan ha hjälp med att stämma av tidigare deklarationer får du gärna kontakta mig direkt på casperkonig@gmail.com.

Vänliga hälsningar

RoffaK

[AnnicaL · Accepted solution]

Bokför det uttaget på 2022 så att du har kontona avstämda i detta bokslut, och ta sedan till vana att stämma av alla konton åtminstone vid årsbokslutet 😉 

[Pia Flodner · Accepted solution]

Tack för svaret!

Vilka konton stämmer jag av det mot 2022? Rädd för att göra allt värre med siffrorna...

[AnnicaL · Accepted solution]

Om det var ett eget uttag då det begav sig och du inte bokförde det uttaget då så bokför du det nu D2013 K1930 så att bankkontot stämmer.

Det som snarare brukar leda till obalans är att årets resultat inte bokförts - detta görs på kontona 8999 Årets resultat i debet vid vinst och 2019 kredit.

Är du säker på att det är bankuttaget som är orsak till differensen? I så fall har ju bankkontosaldot på 1930 jämfört med bankens belopp diffat i flera år. 

[Roffakab · Accepted solution]

Hej

Jag delar Annicas osäkerhet i om det verkligen är ett Eget uttag kontra 1930 som orsakar differensen i din balansräkning. Jag skulle snarare tro att 2018 års bokslut inte är korrekt avslutat med bokning av Årets resultat. 

Vänliga hälsningar

RoffaK

[Pia Flodner · Accepted solution]

Tack för alla svar! Det stämmer nog att något har blivit fel med bokingen av årets resultat. Kan jag ändra det i årets utan att det påverkar resultatet för i år? Och- det är så märkligt för resultatet på balansrapporten blir också en obalans av lagerökning/minskning. Dem har jag bokfört på 1460 och 4990. Tex nedan- här började felet men sedan förvärrades det av lagerdifferens på Beräknat resultat.

218 535,69

-16 500,00

202 035,69

[Pia Flodner]

Skickar två bilder- det ena ser man att det var just summan 218535 som ställde till det. Har missat Årets resultat år 2018. Kan jag lägga in det 2022, eller ska jag försöka ändra på något sätt i den deklarationen 2018.

Och bild 2- konstigt nog kommer lagret med i förändringar längst ner där det borde bli noll? Jag bokför lagerökning/minskning på 4990 och 1460.

[Roffakab · Accepted solution]

Hej

Bilderna bekräftar nog att problemet härrör från oavslutade bokslut där du missat att korrekt bokföra Årets resultat. 2018 finns ett belopp på 218 535,69 som ej bokförts Debet 8999/Kredit 2019. Året därpå 2019 har ett resultat på 440 653,43 bokförts på ett riktigt sätt men i efterhand har du bokfört en lagerminskning och varukostnad på 16 500,00 så vinsten var kanske bara 425 153,43. Bild 1 är lite svårtydd då det inte finns någon period angiven för respektive kolumn.

Jag tror nog att jag kan hjälpa dig att stämma av balansräkningarna och boka om de gamla posterna men för att jag ska kunna få ett grepp om dagsläget skulle jag behöva en aktuell balans- och resultaträkning per 2022-12-31. Endera om du lägger ut dem här på forumet eller skickar via mail till casperkonig@gmail.com.

I ett senare skede kommer du också att behöva kontrollera inlämnade Inkomstdeklarationer (NE-bilagor). Jag utgår från att du har en EF.

Vänliga hälsningar

RoffaK

[Pia Flodner]

Tusen tack Roffa!

Ja precis, jag har en EF. Aha, ja precis jag har bokfört förändring av lager på verifikationen EFTER jag har bokfört Årets resultat. Trodde inte det spelade någon roll, men då är det det som spökar också, förutom den icke existerande posten 2018 på 218535,69.

Postar balans- och resultatrapport här

[Roffakab · Accepted solution]

Hej

Tack för materialet. Det finns några fakta som går att utläsa:

1. Resultaträkningen för 2022 visar på en vinst om 683 220,31

2. Årets resultat i Balansräkningen har ett saldo på - 416 494,31

3. Kvarstående differens i Balansräkningen 2022-12-31 "Beräknat resultat" är 269 103,29 

Om jag ber dig bokföra bort differensen per 2022-12-31 med:

Debet 8999         269 103,29

Kredit 2019         269 103,29

kommer Årets resultat i Balansräkningen bli -685 597,60 och Beräknat resultat i Resultaträkningen 683 220,31. En differens på 2 377,29 som då kan bestå av en eller flera transaktioner från 2018 och framåt. Kanske för litet belopp för att lägga tid på att analysera.

Mitt förslag är att du kontrollerar Resultaträkningen och bedömer om 683 220,31 är ett rimligt resultat och som du kan stå för i din kommande deklaration. Därefter gör du ovanstående bokning och kontrollerar att Balansräkningen 2022-12-31 balanserar (skicka gärna kopia till mig) och att även den kan användas som underlag i kommande deklaration (NE-bilaga).

Vill du sedan ha hjälp med att stämma av tidigare deklarationer får du gärna kontakta mig direkt på casperkonig@gmail.com.

Vänliga hälsningar

RoffaK

[Pia Flodner]

Tack så hemskt mycket! Nu ser det ut så här, en liten diff på 40 öre, men det borde ju kunna slinka undan. Var det också att jag bokför lager EFTER att jag bokfört årets resultat?

[Roffakab · Accepted solution]

Hej

Ja att bokföra en lagerförändring efter bokning av årets resultat är inte att rekommendera (läs förbjudet). Detta är en av anledningarna till att du bör kontrollera dina Inkomstdeklarationer från tidigare år.

Skulle gärna se att du bokar bort 0,40 också:

Debet 8999    0,40

Kredit 2019   0,40

Vänliga hälsningar

RoffaK

PS Kan inte låta bli att undra om du funderat på att ombilda Kunigunda till AB DS