Bokföra faktura och delkreditering

[Fd medlem]

Hej,

Hur ska jag lösa detta.

Det finna en debfaktura 14289 på 6082,80 kr.

sedan Finns en delkredfak 14355 på 1019,74 som bokär bokförd enligt nedan.

fak 14289 bokförd - 1930D 6082,80
1510K 6082,80

1510 D 1019,74

1901 K 1019,74

Sedan finns det en till kredfak 14403 på 1019,74 och är bokförd enl nedan.

1930D 4991,06

1510K 4991,06

Faktura 14289 och 14403 ligger kvar i reskontran. När jag försökte matcha dem då visar faktura 14403 -6082,80 kr. Jag vill få bort dem.

Tack på förhand

------------------------------

[Tinna Gunnarsson]

Hej Elev,

Vilket program är det du använder?  Återkom och svara på det så är jag säker på att många vill hjälpa dig hur du ska bokföra. 

/Kristina 

[Fd medlem]

Fortnox 🙂

[Tinna Gunnarsson]

Hej Elev,

Roligt att du vill hänga här med oss!!

Utifrån det du skriver så har det nog blivit lite fel någonstans. I dina olika händelser beskriver du endast betalningarnas bokföring och inte hur själva fakturorna är uppbokade. 

Vad gäller

faktura 14289

tolkar jag det som om du har betalat en faktura där fordran ligger på 1510. Du har betalat in 6082,82 kr från 1510 kundfordringar till företagskontot 1930. Detta är helt korrekt om du har gjord en betalning eller delbetalning av en faktura. 

Vidare ser det ut som om du på

faktura 14355

har lagt tillbaka 1019,74 kr på 1510 kundfordringar och sedan tagit ut det från 1901 (skulle detta varit kassakontot?) Du har inte hänvisat till företagskontot 1930 alls utan det ligger fortfarande kvar 6082,82 kr på företagskontot. Du har dragit 1019,74 kr från konto 1901 (kassa 1910?) Detta innebär att om du inte har ett faktiskt kontant saldo på kassakontot så bör det totala saldot där vara i minus nu. 

På

kreditfakturan 14403

har du gjort en inbetalning mot företagskontot 1930 - debet 4991,06 kr och krediterat 1510 kundfordringar med 4991,06 kr. Du skriver att du har gjort en kreditfaktura 14403 på 1019,74 kr som "är bokförd enligt nedan" - här hänvisar du till ett helt annat belopp 4991,06 kr.

En kredit på en kundfordran brukar bokföras:

1930 Kredit och 1510 Debet

(då man betalar tillbaka pengar till kunden)

Återkoppla gärna med mer information om vad som faktiskt har skett och hur du skulle vilja ha det så gör vi tillsammans vårt bästa för att hjälpa dig!

/Kristina 

[Fd medlem]

Hej tack så mycket. Jag återkommer imorgon. Måste kolla först vad som har hänt för att förtydliga det. 🙂

[Fd medlem]

Hej kristina tack det har löst sig däremot så vill jag fråga en annan sak. Det finns en faktura 14370 på 282 933 kr som är bokförd så--

3231K 282933
1510D 282933

1901D 282933 (Korregeringakonto)
1510k 282933

Sen finns det en delkrediterad fak 14401 på 179 999kr som är bokförd så-

3231D 179 999
1510K 179 999

1901K 179 999
1510D 179 999

Så nu ligger mellan skillnaden på 102 934 kr på konton 1510 och 1901. Hur ska jag bokföra allt det här rätt så att mellanskillnaden hamnar på 1930 företagskontot.

Tack på förhand.

[My Janhall]

Hejsan! 

Jag kan se att du inte fått återkoppling hos oss, ber om ursäkt för det. Bytt plattform utav forumet nu mellan oktober och november så det ska vi se till blir bättre. 

Här ska vi nog dubbelkolla en gång till för att se till att jag har förstått allt korrekt så du får ett så bra svar som möjligt. 

Du beskriver verifikationerna för faktura 14370  och om jag förstått det rätt har du debiterat konto 1510 men sedan krediterat kontot med samma belopp, vilket då gör att beloppet nollas bort. Du har alltså en kreditering på konto 3231 och en debitering med samma summa på 1901 kvar.

Kollar jag sedan på verifikationerna för kreditfakturan 14401 så har det hänt samma sak där men då tvärtom eftersom det är en kreditfaktura vad det gäller debet/kredit. Alltså i slutändan har du en debitering på konto 3231 och en kreditering på konto 1901 på samma summa. 

Jag är därav inte riktigt med på mellanskillnaden du beskriver ska ligga på 1510 🙂 
Utifrån konteringarna så har du en mellanskillnad på summan 102 934 kr i kredit på 3231 i en debitering på 1901. Förstår jag dig korrekt om att du då vill flytta denna mellanskillnaden från kontona 3231 och 1901 till konto 1930 ändå? 

Är kanske inte riktigt med på konto 1901 som du använder?
Tänker om det är en swish-betalning och att du använder detta konto som "mellanlandning"? 
Vi har isåfall en bra funktion för detta i eEkonomi om du har användning för det. Där sköts denna ombokning automatiskt när du på din upplagda kund i Visma eEKonomi väljer betalningsvillkoret Swish direktbetalning. 
Bara så du inte arbetar dubbelt eller gör en onödig ombokning manuellt tänker jag 🙂 

Återkom gärna med lite mer info och återkoppling så ska vi nog kunna lösa det tillsammans! 
Ha en bra dag! 
/My