Det är en diff på 30:- mellan Kundreskontralista och konto 1510 pga att en kund har betalat in 30:- för mycket på en faktura. Kunden sa att vi kunde behålla pengarna så jag bokförde detta så här:
Den bokning du visar påverkar inte 1510 alls. Hur bokförde du själva inbetalningen som var 30 kr större än fakturan? Använde du fakturabeloppet eller vad de verkligen betalade in? Om du bokförde det överskjutande beloppet på 2429 borde det stämma.
Åt vilket håll har du differensen, vilket är störst, 1510 eller kundreskontralistan? Är du helt säker på att det är denna överbetalning som skapat differensen - dvs stämde det innan den betalningen kom in?
Om du går igenom kontoanalysen för 1510 - har du någon manuell bokföring där som inte är faktura eller inbetalning? Sånt brukar vara orsaken till differenser mellan konto och reskontra.
Nej inte det heller- ingen manuell bokföring på kontoanalysen för 1510.....
Kan man ringa Visma supporten och koppla upp sig på Team Viewer så någon kan titta in i programmet och få en lösning på detta? Många ggr får man svaret att dom inte kan ge råd om bokföringsfrågor men det här måste någon kunna svara på.....
NU har jag hittat felet och det var en annan kund som hade betalat in 30:- för lite på sin faktura och det hade jag bokat på konto 1510 så det måste ju bokas bort därifrån......
