Efter att ha gått igenom bokföringen ett antal gånger så konstaterar jag att det finns 674 kr mer på bankkkontot än det gör på konto 1930. Jag har stämt av alla konton flera gånger men hittar inget som är fel, jag misstänker att det kan ha att göra med en leverantörsskuld på ing. balans, men är inte helt säker. Efter att har ritat t-konton kan jag inte förstå vad som är fel utan jag tänker att jag får försöka bokföra in 674 kr i kassan så att 1930 stämmer med det verkliga värdet på bankkontot. Jag förstår att det inte är 100% rätt men vet inte hur jag ska gå tillväga annars. Vad kan jag använda för konton för att bokföra detta? Och kommer det påverka balansräkningen?
Du skriver först att du har en diff på 1348 kr men i själva texten att det är 674, dvs hälften. Om du har mer på bankkontot än på 1930 är det antingen en inbetalning du inte har bokfört, eller en utbetalning som är bokförd 2 gånger, dvs krediterad 1930 dubbelt.
Du nämner själv att det kan ha att göra med en ingående leverantörsskuld - har du kollat av att du inte bokfört utbetalning både mot konto 2440 Leverantörsskulder och kostnadsfört fakturan igen och krediterat 1930 när den betalades?
Diffen är på 674 kr, redigerade i texten men måste missat att ta bort det gamla!
Till en början missade jag att det var en lev. skuld och bokförde det därför på 1930 kredit och resterande på 6200 i debet, samt momskonto. Sedan korrigerade jag det och gjorde därefter en ny verifikation där jag bokfört: 1930 i kredit och 2440 i debet.
Jag lyckas inte hitta vart det är fel och har som sagt stämt av ett flertal gånger, finns det något sätt man kan boka bort de 674 kronorna? Eller hur ska jag gå tillväga?
Du har skrivit minustecken på alla raderna på både den första verifikationen och korrigeringen - varför? Det är lite svårt att tolka vad som egentligen gjorts.
Tror du att korrigeringen är korrekt eller ska den göras på annat sätt? Jag är inte van vid visma eller bokslut, och försöker lära mig, därför har jag dålig koll ber om ursäkt!
Ok, då det korrigeringen rätt ut. Och att du därefter bokförde D2440 K1930 är ju den enda bokföringen av betalningen av den skuldförda fakturan som behövdes. Har du gått igenom hela årets transaktioner på konto 1930 dvs en huvudboksutskrift så att det inte finns någon annan post på samma belopp? Och samma sak för konto 2440?
Vad bra, ja jag har gått igenom och detta är den enda transaktionen med detta belopp, det är ett litet årsbokslut med få verifikationer, så jag har kikat igenom flera gånger men dessvärre ändå inte hittat någonting.
Men, jag ser nu på kontoutdraget att denna summa dragits både i december 2020 och i januari 2021, kan det vara boven i det hela? Att det betalats två gånger men bara bokförts en?
Så kan det vara, att det egentligen inte skulle varit en leverantörsskuld alls i förra bokslutet om den redan var betald i december 2020. Du bör få bokföra D1680 K1930 för att få det rätt och så be leverantören återbetala det dubbelbetalda beloppet. Sen bokar du återbetalningen D1930 K1680.
