Fel i avstämning på visma

[jgv4jab]

Hej

jag börjar förbereda mig till att lämna in årsredovisningen men jag började på årsavstämningen som visar att det är fel på leverantörsfakturor .

Det står så här 

Stäms avautomatiskt

Saldot på leverantörsskuldkontot (2440) är 3 614,00 kr per 2023-12-31. Summan av obetalda leverantörsfakturor på samma dag är 7 212,00 kr. Dessa belopp ska överensstämma.

Om det är en differens mellan saldot på 2440 och summan av obetalda fakturor kan det bero på att du har bokfört något annat än leverantörsfakturor och utbetalningar på konto 2440.

Öppna Kontoanalysen och kontrollera om det finns några bokföringshändelser som har annan dokumenttyp än Leverantörsfaktura eller Utbetalning. Om det gör det bör du titta extra på dessa händelser.

Om du hittar något som felaktigt bokförts mot 2440 får du skapa en manuell verifikation där du flyttar beloppet från 2440 till rätt konto.

det kan jag inte hitta felet , kan ni hjälpa mig tack

Jag befoga bilder på visma programmet

belopp på 899 kr som makulerat , fel kanskebelopp på ,2499 kr som makulerat , fel kanskebelopp på 200 kr som makulerat , kanske fel

[Roffakab]

Hej

Differensen verkar bero på att du både krediterat leverantörsfakturor och korrigerat fakturaverifikationen vilket du antyder i dina bilder.

Beloppen 899+2499+200 = 3 598 och motsvarar den differens du har i avstämningen.

Föreslår att du korrigerar tillbaka ver K2, K? och K5.

Vänliga hälsningar

RoffaK

[jgv4jab]

Hej

Kan du visa mig hur man gör det, snälla

mvh

George

[jgv4jab]

Hej

Jag har gjort som du vill men det var helt fel det utökat kreditet

[Roffakab]

Hej

Vad har du för saldo på konto 2440 efter justeringarna?

Vänliga hälsningar

RoffaK

[jgv4jab]

Hej

Det var -3614 kr

men när jag korrigerar en av de som är 200 kr då blev saldo -3814 och jag var tvången att korrigera den senaste korrigeraring för att få saldo igen -3614 kr

[Joachim E]

Hej

Det var korrekt att göra som du gjorde. När du har korrigerat de verifikationerna som @Roffakab föreslagit skall du får ettt saldot på 2440 som är - 7 212 kr

Så gör om korrigeringarna på nytt.

/Joachim