Hur bokför jag mina fonder?

[Fd medlem]

Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 2022-02-28.

[Per Nyquist]

Hej!

Är det fonder som ägs av ditt företag eller av dig privat?

[Fd medlem]

Det är företagets fonder.
Mitt lilla företag är ett AB.

Mvh. Gösta

[Per Nyquist · Accepted solution]

Om det är fråga om kortfristiga placeringar kan du använda konto 1810. Är fondinnehavet av mer långsiktig karaktär kan du istället välja konto 1351.

[Grumpy]

1351 ser på kontonnamnet ut som "aktier". Kan det användas även för fonder o liknande? Eller skall man använda annat konto?

[Fd medlem]

This reply was created from a merged topic originally titled
placering i Avanza bank eller annan placering i värdepapper.

Hur bokför (vilket konto) väljer jag för en placering i värdepapper eller annat konto i Avanza eller annan bank för företagets räkning.

[Fd medlem]

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Överföring till fondkonto..

Hej!
 Hur bokför jag en automatisk överföring från företagskontot till företagets fondkonto (sparande)?
MVH 

[Magnus41]

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Bokföra köp av värdepapper?.

Hej,

jag tänkte lägga en del av företagets pengar i aktier för långsiktig placering.

Företaget har alla sina pengar hos SEB idag, men kapitalförsäkringskontot är hos Avanza.

Först behöver jag flytta pengarna mellan bankerna och sedan köpa aktierna.

Hur bokför jag detta?

[Magnus41]

Behöver jag t.ex. ha ett bokföringskonto som motsvarar kontot hos Avanza?
Nu har jag 1930 kopplat till företagskortet hos SEB och 1940 kopplat till ett extra konto hos SEB. Behöver jag 1950 för det hos Avanza?

[Anna Svensson]

Nej, det behöver du inte, utan du bokför direkt mot något av de konton som Per föreslår.
/Anna

[Fd medlem]

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Hur bokför jag sparanden?.

Företaget jag bokför åt har 2 olika sparanden som jag ej vet vilka konton jag ska bokföra mot.
Det första är till ett sparbankskonto företag där det förs över en viss summa varje månad.
Hur bokför jag det?

Det andra är från företagskontot till ett Företagskapital Fond, företagsägd kapitalförsäkring med fondförvaltning. det överförs en viss summa varje månad. Vilka konton använder jag?

Företaget är ett Aktiebolag

[Fd medlem]

Sammanslagningen med detta ärende hjälpte mig inte.

I tråden finns inget förslag på vilka konton jag använder till min första fråga ang sparbankskonto företag.

Sen den andra frågan vet jag inte om det är samma som denna trådstart.

Jag skulle vilja ha förslag så jag ser hur jag ska bokföra.

/Tina

[Anna Svensson]

Hej Tina!

Om du gör en överföring till ett annat bankkonto kan du lägga upp bankkontot under Inställningar - Kassa- och bankkonton. Sen vid överföringen så registrerar du detta under Kassa- och bankhändelser som en överföring mellan egna konton.

Vilken typ av kapitalförsäkring handlar det om?

/Anna

[Fd medlem]

Hej Anna,

Tack för svar om sparkontot.

Kapitalförsäkringen är en Företagskapital Fond- Företagsägd kapitalförsäkring med fondförvaltning. Fördelad i Swedbank Robur Bas Mix.

/Tina

[Fd medlem]

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Konto för Aktiefonder respektive Räntefonder och övriga värdepapper - eEkonomi.

Hej! Jag har tagit över bokföring för stiftelse och ska lägga in konto för Aktiefonder respektive Räntefonder och övriga värdepapper. Jag hittar inga bra konton i baskontoplanen. Vilka konton ska användas?

[Cecilia Towner]

Hej Grumpy,

Konto 1351 heter lite olika beroende på vilken kontoplan man använder sig utav. Tidigare kallades det kontot för Aktier i börsnoterade företag men numera brukar det benämnas med andelar i börsnoterade företag så det går lika bra oavsett om det gäller aktier eller fonder.


Ha en bra dag!

/Cecilia

[Wendistföreningen]

Som ny användare i Visma ska jag lägga in föreningens ingångsvärde för aktiefond som innehafts i många år.

Går jag in med fondens anskaffningsvärde eller värdet vid årsskiftet 2019/2020?

[Grumpy]

Tack för besked på den punkten, det var så jag trodde, men eftersom det var en så specifiecerad rubrik blev jag tveksam. Vissa fonder kan ju ha icke noterade tillgångar i sin portfölj tex.

Man kan ju också ha icke noterade tillgångar, såsom vissa företagsobligationer, brygglån etc på sitt konto....

[Susanna15]

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Hur bokför jag olika fonder i AB?.

Företaget har köpt fonder (långsiktig placering) i olika företag. Bokför jag alla fonder på samma konto (1351j, eller skapar jag ett konto för varje fond, ex 1351, 1352 etc. ?

[Veronica35]

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Handelsbanken Fonder uttag/Försäljning.

Vi har fört över kapital på ett fondkonto varje månad som en långsiktig sparande. Nu har jag tagit ut ett belopp från denna och förstår inte hur jag räknar ut vinsten på de andelar vi har sålt. Jag har fått en avräkningsnota från Handelsbanken att vi har ingående saldo 4592,4434 andelar och att vi har sålt 652,2306 andelar samt till vilken kurs men hur får jag fram vinsten av detta? Hittade nu ett kontoutdrag där alla transaktioner över fonden stod och där stod försäljningen med ett belopp på realiserad vinst/förlust är det den eller måste jag räkna ut den på något annat sätt?

[Theodor Ahlström]

Hej Veronica,


Det låter som att kontoutdraget du hittade som innehöll alla transaktioner över fonden visar de uppgifter som du behöver för att få fram rea-vinst/förlust. Om inte tänker jag att du får ta försäljningspriset per andel minus det genomsnittliga anskaffningsbeloppet per andel för att få fram din reavinst vid försäljningen. 


Du kan även kika på Skatteverkets sida gällande Försäljning av värdepapper samt en sida på Skatteverkets sida gällande Fonder som förhoppningsvis kan ge ytterligare information.


För att bokföra resultatet av försäljningen på kortfristiga andelar kan du använda dig av konto 8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar. Om det avser långfristiga placeringar kan du använda dig av konto 8020 Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag. Båda kontona krediteras vid vinst och debiteras vid förlust.


Återkoppla om det är något mer du undrar över.
/Theodor