Jag driver ett litet aktiebolag och hade tidigare företags swish, då banken detta år börjat ta betalt för detta så avslutade jag swish, istället beställde jag IZettle (vilket blir billigare). Det är mycket ovanligt att jag behöver ta mot kontanta betalningar men tyvärr så hade jag en kund som ville betala kontant innan jag fått min IZettle, jag löste detta genom att han fick swisha till mitt privata konto denna gång. Jag vet att detta är fel men då mitt ab har skulder i övrigt till mig tänkte jag att detta kunde rädda situationen, (bör inte kunna ses som ett förbjudet lån då skuld finns).
Hur kan jag nu lösa detta bokföringsmässigt? Tanken är att jag ska föra över betalningen till företagets konto.
Bokför inbetalningen till ditt privata konto med 2893 Debet. I och med att du har en fordran sedan tidigare väljer du själv om du vill betala in beloppet till Företagskontot eller avräkna din fordran.
Jo nu är det så att jag återigen varit tvungen att ta en betalning via swish som går till mitt privatakonto, denna gång så har jag inte v fört över dessa pengar till mitt företagskonto.
Jag har då bokfört som Roffakab förslagit tidigare på följande sätt.
2893 Debit 1172 kr
3041 Kredit 938 kr
2611 Kredit 234 kr
Så här långt är jag med, men hur gör jag med den löpande pappersbokföringen? Jag har ju i detta läge ingen post i mitt kontoutdrag för denna inbetalning. Vart förvarar jag verifikationen?
Konteringen som du gort är helt korrekt. Jag förmodar att du har något kvitto eller en faktura för den försäljningen som skett. Använd det tillsammans med själva insättningsuppgiften på ditt privata konto som underlag till den bokföringen som är gjord.
Arkiverar du allt i en vanlig pärm så skriver du ut insättningsuppgiften och fakturan/kvittot och sätter ihop detta och arikverar i pärmen.
Lagrar du underlagen i eEkonomi så går du in på verifikationen och laddar upp de två underlagen på den bokförda verifikationen.
Hoppas detta vara svar på din fråga. Ha en fortsatt fin dag Joachim
Eftersom majoriteten av mina verifikationer kommer i form av papperskvitton så arkiverar jag allt i pärmar. (Vilket jag antar att jag måste göra?) Jag arkiverar ju då även i samma ordning som visas på mitt kontoutdrag för den aktuella månaden. Men i detta fall så finns ju inte insättningen med på företagets kontoutdrag då pengarna är insatta på mitt privata konto. Så då till frågan, sätter jag verifikationerna för denna försäljning i datumordning där den BORDE ha hamnat, eller hur gör jag?
Det vanligaste sättet att arikivera underlag på är efter vilket verifikationsnummer de får dvs efter i vilken ordning de bokförs. Då är det lättare att hitta underlagen för en konsult/revisor t ex. Så mitt tips är att börja arkivera underlagen efter verifiaktionsnummer istället för datum/månad.
Detta underlag får nu arkiveras i den månaden det är bokfört. förslagsvis på det daum det bokförts.
