Hej! Jo jag gjorde idag mitt 2a lönebesked och lät utbetalningsdag stå som 25e februari. Gick sedan in på banken för att lägga in löneutbetalningen, det visade sig såklart att 25e är på en lördag nu i februari 😖. Nu kommer ju lönen att betalas ut antingen på fredag den 24e eller måndag den 27e, beror på vad jag väljer. Nu undrar jag om detta spelar någon roll i visma, är det okej om jag bokför den som betald den 25e eller måste jag makulera lönebeskedet och göra ett nytt? För att ändra datum utan att makulera verkar ju vara omöjligt.    Tack på förhand / Tobe ... Visa mer

Hej!   Jag driver ett litet aktiebolag och hade tidigare företags swish, då banken detta år börjat ta betalt för detta så avslutade jag swish, istället beställde jag IZettle (vilket blir billigare). Det är mycket ovanligt att jag behöver ta mot kontanta betalningar men tyvärr så hade jag en kund som ville betala kontant innan jag fått min IZettle, jag löste detta genom att han fick swisha till mitt privata konto denna gång. Jag vet att detta är fel men då mitt ab har skulder i övrigt till mig tänkte jag att detta kunde rädda situationen, (bör inte kunna ses som ett förbjudet lån då skuld finns). Hur kan jag nu lösa detta bokföringsmässigt? Tanken är att jag ska föra över betalningen till företagets konto.   Tack på förhand. Mvh Tobe   ... Visa mer

Hej! Jag driver ett litet aktiebolag och bokför med kontantmetoden.  Då min första årsredovisning närmar sig så har jag börjat läsa igenom punkterna som finns under rubriken Årsavstämning i Visma eEkonomi.  Under punkten Lån står följande: Har företaget lån med lång löptid, som du kommer att göra avbetalningar på under nästa räkenskapsår?   Börja med att kontrollera att det bokförda skuldbeloppet stämmer med skuldbeloppet hos långivaren. Den del av ett lån som du vet kommer att amorteras under det kommande året ska flyttas från konton för Långfristiga skulder (t.ex. 2390) till ett konto för Kortfristig skuld (t.ex. 2890). Gör så här: Skapa en manuell verifikation och debitera kontot där den långfristiga skulden är bokförd och kreditera kontot för kortfristiga skulder. Obs! Verifikationen du skapar ska vändas kommande räkenskapsår. Det gör du genom att skapa en ny manuell verifikation och ange datumet till första dagen i det nya räkenskapsåret. Använd samma konton i verifikationen du just skapade, men flytta beloppen mellan debet och kredit.   Mitt företag har skulder bokförda på 2393 till mig, jag vet att viss del kommer att betalas tillbaka under nästkommande år. Hur mycket och när har jag faktiskt ingen som helst aning om. Jag undrar nu därför om jag kan hoppa över att flytta skuld från 2393 till 2893 och stället använda mig enbart av konto 2393 när jag ska bokföra återbetalning av lån?   Mvh Tobe         ... Visa mer

Hej! Jag har lite frågor kring en självfaktura som min uppdragsgivare har skickat ut till mig. Jag bokför enligt kontantmetoden och K2. För mig blir denna faktura lite krånglig att bokföra då uppdragsgivaren ej har specificerat alla avdrag som omfattar fakturan. Beloppen på denna faktura ser ut på följande sätt. Totalt = 64 099 kr         Moms = 16 025 kr           Att betala = 80 123 kr   Det som nu krånglar till bokföringen av denna faktura för mig är att min uppdragsgivare har haft vissa kontantbetalande kunder under föregående period, dessa kunder har betalt med swish direkt till mitt företag och inte via min uppdragsgivare. Kontantbetalningarna har en summa på 3113 kr inkl moms och är redan bokförda under föregående månads bokföring. Summan har nu min uppdragsgivare dragit av på månadens självfaktura utan att specificera detta. Sen har jag även en skuld till uppdragsgivaren som ska avbetalas på 6 månader genom avdrag på självfakturan. Skulden har jag tidigare lagt upp som just en skuld i mitt företag på följande sätt.  2499 kredit = 43 750 kr                      2641 debit = 8750 kr                   6560 Debit = 35 000 kr Denna skuld är något som min uppdragsgivare har börjat dra på månadens självfaktura, draget belopp är 35 000 kr / 6 = 5833 kr inte heller detta belopp är specificerat på självfakturan. Självfakturan är alltså på 80 132 kr medans faktiskt insatt belopp på mitt konto enbart är 71 177 kr. Jag har pratat med skatteverket som meddelat mig att det är okej för uppdragsgivaren att göra på detta sätt. Jag har tidigare fått underlag utav min uppdragsgivare om att nämnda kontantbetalningar ska dras av från just denna  månads självfaktura. Sen har jag även underlag på ovan nämnd skuld och avbetalningsplan. Dessa två handlingar tänkte jag använda som tilläggs verifikationer på denna månads självfaktura.     Jag har en vild gissning om hur jag bör bokföra detta. Jag bokför det faktiska beloppet som är insatt på mitt företagskonto med 71 177 kr, jag räknar även ut och bokför momsen på det faktiska beloppet som blir 14 235 kr. Inkomst av tjänst i sin tur, insatt belopp minus moms 71 177 - 14 235 = 56 942 kr, men då jag har en skuld som dragits av på fakturan så drar jag av skulden på följande sätt. Inkomst av tjänst  56 942 - 5833 kvar blir 51 109 kr som jag bokför som inkomst av tjänst och 5833 kr bokför jag bort på min skuld. Så här skulle det i så fall se ut.  1930 Debit = 71 177 kr 3041 Kredit = 51 109 kr 2611 Kredit = 14 235 kr 2499 Kredit = 5833 kr   Är jag helt ute och cyklar? Hur bokför jag detta i så fall?   Mvh Tobe    ... Visa mer

När jag va inne på anläggningstillgångar för att lägga till min skåpbil så blev jag lite fundersam över vissa saker. Under hjälpen hittade jag följande text. "De tillgångar som köps in till ett pris lägre än ett halvt prisbasbelopp eller har en användningstid på tre år eller kortare ska kostnadsföras direkt. De tillgångar som ska kostnadsföras direkt registrerar du med  tillgångstypen Korttidsinventarier." Detta fick mig att börja fundera ytterligare på hur jag ska hantera min skåpbil i bokföringssammanhang.    I den typ av budbilsverksamhet jag sysslar med kör vi ca 6000 mil om året och normalt sett byter man bil när den är ca 3-4 år gammal och gått 20 000 mil.   När jag först startade min åkeriverksamhet så hade jag tänkt att leasa en ny bil men pga hur marknaden såg ut och att det är ca 1,5 års leveranstid på bilar i dagsläget så slutade det med att jag köpte mig en begagnad bil med mycket få mil på nacken, den är köpt kontant för 230 000 kr. Bilen är 6 år gammal och är tänkt att brukas utav mig i 2 till 2,5 års tid då har bilen gått ca 20 000 mil och behöver bytas ut. Så nu är min fråga om detta är något som gör att man kan hantera denna bil som en korttidsinventarie, eller är det hugget i sten att alla bilar oavsett ålder och tänkt brukandes tid ska avskrivas under en 5 års period?   Tack på förhand  Mvh Tobe       ... Visa mer

Hej! Jag har nyligen fått en faktura som ska amorteras under 6 månader. Jag ska alltså inte betala in någonting på denna faktura i nuläget utan amorteringar kommer att ske via avdrag på utbetalningar till mig från min uppdragsgivare.  Nu är min fråga om jag behöver bokföra denna faktura som en skuld i mitt företag som jag sedan bokar av varje avbetalning mot när de dras på utbetalningarna. Eller kan förenkla detta genom att bara bokföra skulden vid varje avbetalningstillfälle.    Jag bokför via k2 och kontantmetoden.   Tacksam för hjälp. Mvh Tobe ... Visa mer

Hej! Jag driver ett nystartat enmansåkeri, ett aktiebolag och jag använder mig utav kontantmetoden. Jag skickar själv inte ut några fakturor utan det är företaget jag utför tjänster åt som skapar en så kallad  självfaktura och sedan betalar de ut pengar till mitt företag efter att jag godkänt fakturan. Jag har fortfarande inte fått min första självfaktura, men jag vet på ett ungefär hur den kommer att se ut. Jag vet med mig redan nu att den kommer medföra problem för mig att bokföra så därför behöver jag hjälp utav någon här på forumet. Fakturan kommer att se ut ungefär på följande sätt.    Utförda tjänster                                 100 000 kr   Uppdragsgivarens del          22%      - 22 000 kr Försäkring                                            -  500 kr Fast månadsavgift                                 -   200 kr Mobildata                                                 -  300 kr   Summa avdrag                                    23 000 kr   Summa                                                  77 000   kr Moms                                                     19 250  Kr Att betala                                              96 250  kr   Min första tanke va att jag bokför detta på följande sätt 1930    Debit 96 250 kr 2611    Kredit 19 250 kr 3010, Försäljning tjänster?  kredit 77 000 kr   Men vid närmare eftertanke känns detta felaktigt, jag behöver väl också bokföra mina kostnader på denna faktura? Hur i sådana fall? Har ingen aning själv, är mycket tacksam för hjälp.   Mvh Tobe  ... Visa mer

Hej, jag har lite frågor angående inköp av en skåpbil till mitt nystartade åkeri. Jag bokför enligt K2 och kontantmetoden. Jag får inte dra av momsen då skåpbilen klassas som personbil i moms sammanhang, den är dock registrerad som lastbil hos transportstyrelsen. Skåpbilen är köpt kontant på distans och därför har jag först lagt en handpenning på fordonet, sedan när jag fått den levererad så har jag betalat resterande belopp till försäljaren. Detta köp krånglas till ytterligare då jag va tvungen att betala handpenningen omgående, jag va därför tvungen att föra över pengar från mitt företags konto till mitt privata konto och sedan swisha till företaget som sålde skåpbilen.  Nu undrar jag hur jag bokför detta, följande transaktioner har skett.    1. 15 000kr har överförts från företagskontot till mitt privatkonto. 2. Jag har swishat 15 000 kr från mitt privatkonto till bilförsäljaren, för handpenning på bilen.  3. Bilen levereras varvid jag gör en banköverföring på 195 000 kr till bilförsäljaren.   Värt att veta i sammanhanget är att om denna överföring mellan mitt företagskonto och mitt privata konto på något sätt anses som ett så kallat förbjudet lån så finns det skulder hos mitt företag till mig som eliminerar det förbjudna lånet.    Tack på förhand / Tobe ... Visa mer

Hej, när jag startade mitt företag så satte jag in 90 000 kr på företagskontot. En del utav dessa pengar avser aktiekapital 25 000 kr och resterande avser lån från närstående långfristig. Nu undrar jag hur jag bokför detta då jag bara har ett verifikat från banken på 90 000 kr. Kan jag bokföra detta under en post på följande sätt? 1930 Debit 90 000 kr 2081 Kredit 25 000 kr 2393 Kredit 65 000 kr  Eller blir jag tvungen att dela upp detta under två bokföringsposter och använda mig utav verifikatet på 90 000kr från banken under båda dessa poster?   Tacksam för svar.   ... Visa mer