Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Alex__3
UTFORSKARE

Kontantmetoden vid årsskifte

(uppdaterad av My Janhall ANSTÄLLD ‎2020-02-06 15:21 )

Hej,

Jag har ett AB och jobbar i ett uppdrag åt en kund där betalningen till mitt konto sker först två månader efter att fakturan har skapats. Mitt första räkneskapsår slutade idag 30/nov. 
jag bokför enligt kontantmetoden där jag brukar bokföra varje betalning som sker till mitt bolagskonto. jag undrar om jag har gjort rätt? Hur ska jag tänka om jag får betalningen två månader efter att fakturan är skapad ? hur och när bokför jag resp. faktura / betalning ?

Tacksam för hjälp
Mvh
Alex

19 SVAR 19
mikael pettersson
NY MEDLEM

Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi

Ja med den metod du valt förefaller du ha gjort rätt.

Nu per bokslutsdatum har du fordringar på din kund som inte syns i din bokföring - och kanske skulder också i form av obetalda leverantörsfakturor.
Är det dem du tänker på med med din följdfråga?
Vid bokslut ska samtliga fakturor som inte betalats - både fordringar och skulder - bokföras (kontantmetoden = bokslutsmetoden)
När du sedan får betalt resp betalar dina fordringar och skulder bokför du de betalningarna mot dina uppbokade fordringar och skulder, därefter fortsätter du med kontantmetoden på det nya året.

Mikael Pettersson

Om du inte vill det ska du vid bokslut boka de arbeten du utfört före bokslutdatum 
Alex__3
UTFORSKARE

Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi

Okej bra.
Ja precis, det är de jag menar eftersom jag får ju normalt betalt först efter ca. 65 dagar och det innebär att jag för September månad får jag min betalning inom kommande 5 -10 dagarna och det är ju efter mitt bokslut (sista dagen i räkneskapsåret 30/nov-2017). och för Oktober och november kommer jag få det i januari och februari.
(Skulder har jag inte då jag bara utför tjänster som teknisk konsult).

På vilka datum ska jag bokföra mina kvarvarande 3 fakturor som jag inte fått betalning för än?

Min andra fråga är hur bokför jag de? vilka konton ska jag använda?
Hur matchar/bokför jag sedan när jag får själva betalningen mot fordringen jag lägger? 

Med vänlig hälsning
Alex

mikael pettersson
NY MEDLEM

Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi

Per bokslutsdatum ska du bokföra fina fakturor som du inte fått betalt för. Samma kontering i kredit som annars men i debet konto 1510.
När du för betalt debiterar du ditt likvidkonto som vanligt men krediterar konto 1510.

Mikael
Alex__3
UTFORSKARE

Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi

Okej, om jag förstår dig rätt så blir det alltså att jag byter ut 1930 mot 1510 bara.
och sedan när betalningen kommer in så bokför jag endast:
1930  D
1510  K

Är det rätt så? se gärna bild för hur jag bokför betalningen annars.

mikael pettersson
NY MEDLEM

Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi

Helt rätt

Mikael
Moa Lundberg
CONTENT PRODUCER

Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi

Hej på er!

Jag ser att du använder eEkonomi Alex - där finns en smidig funktion som hanterar detta. Du hittar mer information här.

Trevlig helg!

Moa 
Alex__3
UTFORSKARE

Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi

Hej,

Okej ska kika på den. stort tack båda.

Trevlig helg
Alex
Alex__3
UTFORSKARE

Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi

Hej igen,

Jag kikade på länken du hänvisade till. Det jag inte riktigt förstår är hur jag ställer in programmet så den per automatik kan skapa verifikationerna som jag annars manuellt skulle göra nu för den 30/nov ? (30/nov är mitt räkenskapsårs sista datum).
Tex. för september månad får jag betalning den 7/dec och när den kommit in så bokför jag den som vanligt på den första räkenskapsår på datumet 7/dec eller hur? men behöver jag alltså inte ställa in något i programmet så att jag får en uppbokning per automatik den 30/nov på konto 1510 ?

Mvh
Alex
Alex__3
UTFORSKARE

Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi

Hej igen,

Jag kikade på länken du hänvisade till. Det jag inte riktigt förstår är hur jag ställer in programmet så den per automatik kan skapa verifikationerna som jag annars manuellt skulle göra nu för den 30/nov ? (30/nov är mitt räkenskapsårs sista datum).
Tex. för september månad får jag betalning den 7/dec och när den kommit in så bokför jag den som vanligt på den första räkenskapsår på datumet 7/dec eller hur? men behöver jag alltså inte ställa in något i programmet så att jag får en uppbokning per automatik den 30/nov på konto 1510 ?

Mvh
Alex