Korrigera dubbelbokförd annonsintäkt

[Fd medlem]

Jag har problem med en dubbelbokföring jag gjort. 

Jag har bokfört en annonsintäkt på 1200,- två gånger. Alltså vill jag ta bort 1200,- men på korringeringsverifikatet så står samma summa, 1200,- i både debet och kreditkolumnerna. Det blir ju plus minus noll. Och jag vill ju ha bort 1200,- Ska det verkligen stå 1200,- i bägge kolumnerna? Om det inte ska det, hur ska jag då göra för att det ska bli korrekt? Jag blir helt snurrig i huvudet, och kan inte tänka klart, så jag behöver verkligen steg för steg guidning. 

[AnnicaL]

Korrigeringen ska ha summan i både debet och kredit, men det ska vara olika konton på raderna! Om du har bokfört samma händelse likadant 2 ggr ska du nu på korrigeringen göra tvärtom. Om den felaktiga tex har debet 1930, kredit 30xx ska korrigeringen vara tvärtom. 

Lycka till!

[Fd medlem]

Det är det som jag blir snurrig över. Om jag tittar på utskriften av den felaktiga bokföringen, verifikat 89, står det: 

Konto 1930 debet 1200,- 

Konto 1930 kredit 1200,-

Konto 3310 kredit 300,-

Konto 3310 debet 300,-

Konto 3310 kredit 300,-

Konto 3310 debet 300,-

Konto 3310 kredit 600,-

Konto 3310 debet 600,-

Det tycker jag ser helsnurrigt ut. Korrigeringsverifikatet ser exakt likadant ut. Hur ska jag få någon ordning på det här?

[AnnicaL · Accepted solution]

Ja du, det ser verkligen snurrigt ut 😉

Denna verifikation gör absolut ingenting, allting vänds till noll. Så den kan inte ha någon påverkan på huvudbokssaldona. Därför är jag fundersam på om du verkligen har dubbelbokfört det hela - kolla i resultaträkningen att ditt konto 3310 är dubbelpåverkat av denna försäljning, och kolla i balansräkningen om 1930 har ett för högt saldo. Om dessa båda stämmer är det inget fel.