Hej Lovisa, Stort tack för utförligt svar. Det är bara vissa transaktioner som saknas (dock varje månad) när jag listar Kontoanalys-1630. Jag jämför med excel för hela räkenskapsåret som jag laddat ner från skatteverket. Visst kan jag lägga till det som saknas (oftast utbetalningar, dvs när SKV dragit pengar) antingen genom manuell verifikation eller som Kassa-Bank-händelse? Just det sistnämnda är svårt då jag inte har nåt att matcha.   Jag ska prova som du skrev och återkomma till dig. Mvh ... Visa mer

Båda fakturorna är daterade december, och räkenskapsåret är långt bort. Är det då ok att bokföra bara faktura 2? Eller går det fortfarande att bokföra båda fakturorna såsom AnnicaL skrev (med 300 på varje) och sedan matcha båda mot utbetalningen på 600? ... Visa mer

Hej AnnicaL, och tack för ditt svar. Grejen är att jag hade bråttom att betala så att jag betalade faktura 2 med beloppet 600, och med OCR-nr. Dock har jag ännu inte bokfört fakturorna. Kan jag fortfarande göra som du skrev, dvs bokföra båda fakturorna med 300 vardera? Eller är det bättre att helt och hållet skippa faktura 1 och bara bokföra faktura 2 med 600 kr? Får man ens låta bli att bokföra en faktura ?   Mvh ... Visa mer

Hej och tack för svaret senast. Nu har jag ett närmast spegelvänt problem. Hade missat både att betala och att bokföra en leverantörsfaktura #1 för månatlig prenumeration (för januari). Nu har leverantören skickat ny faktura #2 innehållande beloppet för februari plus skuld för januari. Hur ska jag nu bokföra faktura #1 och #2? Observera: beloppet i det missade faktura #1 är 300, så att beloppet i faktura #2 är 300+300=600.   Mvh ... Visa mer

Hej Lena, Jag tror jag löste det, med er hjälp (tack Lena och Mikael) och tack vare följande: Det ringde en klocka ... Förra året hade jag liknande problem, fast omvänt; en dubbel inbetalning av kundfaktura, som fick hanteras som förskott ... Och då fick jag rådet att aldrig köra manuell bokning på konton som tillhör reskontran, dvs 1510+2440 ... https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/bokfora-aterbetalning-del-av-transaktion Och Lovisa ( Lovisa - Revidera i Bohuslän AB) svarade den gången att jag skulle fylla i hela fakturabeloppet, att det går att trycka in siffran. Och nu förstår jag varför vi (inkl Mikael) pratat förbi varandra. Jag har hela tiden låtit 7500 kr kvarstå i rutan när jag kommit till följande steg: Matcha bankhändelse (dvs utbetalningav resten, 7500kr) -->Betalning av leveratörsfaktura (Betalt belopp: 7500) Här bör jag nog ändra beloppet från 7500 till 17500. Då har jag fortfarande 10000 att stämma av, men nu har jag bara 'övrig insättning' att välja (förut, när jag låtit 7500 stå kvar som betalt belopp så var både uttag och insättning valbara). Så nu kunde jag gå vidare och köra D1930 och K1480 på 10000 kr och fakturan anses vara betald. Har också kollat att saldot på 1480 är noll. Tack! ... Visa mer

För att programmet ska förstå att en faktura är betald så måste man antingen matcha fakturan via bankhändelse eller klicka 'betald' via själva fakturan. Om ditt svar ovan gäller när jag redan matchat utbetslning av resterande 7500 mot fakturan så borde det inte vara något problem, men då är det mellanskillnaden jag ska kontera genom egen insättning som då inleds med D1930 10000. ... Visa mer

Men då kommer fakturan att hänga kvar som obetald. ... Visa mer

Hej, Men jag kör inget annat konto. Allt sker via företagskontot 1930. Därför tror jag att länken om andra konton inte lär hjälpa mig. Och jag ser att även Lena hade 1910. Här kommer en upprepning: Betalat förskott via företagskontot: K1930 10000 D1480 10000 Sedan fick jag fakturan och bokförde den, via Ny faktura: K2440 17500 D2641   3500 D...      14000 Sedan betalade jag resten: 7500 kr, också via företagskontot. ... Visa mer

Först ja, det står D1480 när man bokför själv förskottsutbetalningen. Sen står det: "När du får fakturan bokar K1480  D2641 samt D aktuellt kostandskonto." Min fråga gällde K1480, och då inte själva bokföringen av fakturan, utan matchningen vid utbetalning av resterande belopp (fakturabeloppet blev större än förskottet). Nu har jag lämnat min ursprungliga kontering. Jag lydde svaret ovan och fixade motverifikation för förskottet så att utbetalningen nu är bokfört utan moms: 1480D 1930K. Och jag försökte 'ta bort' även fakturan genom motverifikation, vilket resulterade i att en kreditfaktura skapats. Så när jag försökte registrera fakturan på nytt så blev det förstås per automatik med 2440. Kanske är lw:s svar rätt väg att gå, men nu har jag inte gjort så. Frågan är om jag har någon utväg eller om jag åter måste 'ta bort' fakturan och i stället köra manuellt. Eller kan jag hitta en lösning via följande (?): Matcha bankhändelse --> betalning av leverantörsfaktura --> Ny bokföringshändelse --> Övrigt uttag --> egen kontering ... Eller, kan det vara så att jag ska välja Övrig insättning för att kunna köra K1480, dvs: Matcha bankhändelse --> betalning av leverantörsfaktura --> Ny bokföringshändelse --> Övrig isättning --> egen kontering ... Egen insättning känns rätt eftersom förskottet ju kan betraktas som insättning när jag betalar 'bara' det resterande beloppet. ... Visa mer

Hej, I svaret ovan står att man ska boka K1480 när man får fakturan. Men hur ska det gå till när skapandet av ny faktura per automatik lägger hela beloppet på K2440 Leverantörsskulder. När kan man göra K1480? ... Visa mer

Jag tror nu att svaret borde vara: ingen momskod på 4599. ... Visa mer

Tack! Ska man välja momskod för konto 4599? Och är i så fall momskod 21 (inköp av tjänst från annat EG-land 25%) rätt? ... Visa mer

eEkonomi Smart ... Visa mer

Hej, Jag har liknande fråga. Mitt problem är att jag inte kan aktivera kontot 4599. Jag har alltså köpt Linkedin-kurs för 1920 kr, med noll kr i moms på fakturan. Föröker skapa faktura i Visma och har angett följande: 2440   -1920kr 4535    1920kr 2645      480kr 2614     -480kr 7610    1920kr Och nu  är det dags att ange 4599 (1920kr) men det kontot finns inte i Visma. Hur gör jag? ... Visa mer

Hej, och tack för förklaringarna ovan. Beslut om utdelning togs men pengarna har inte betalats ut. Om man bestämmer sig för att låta pengarna ligga kvar, vad behöver man göra då i bokföringen? Kan man ens häva beslutet och så att säga köra över stämmans beslut i efterhand ifall läget har ändrats (dvs företagets inkomster minskat) och man behöver låta pengarna finnas kvar i företaget? Du skrev att man inte behöver ta ut pengarna precis vid bolagstämmotillfället. Men kan man strunta i det helt under räkenskapsåret samt aktieägarens inkomstår (dvs kalenderåret)? ... Visa mer

Hej, och tack till er båda. Så i början av 2019 ska stämman besluta om ett belopp för 2018, säg 50000 kr. Förstår jag rätt att detta belopp inte är relevant i den förestående förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2017-2018 ? Hur och när ska dessa 50000 bokföras? Bara i samband med utbetalning? Var det inte så att man även kan skjuta upp utbetalningen i 5-6 år? Och är det så att dessa 50000 ska redovisas i årsredovisningen för 2019 (som lämnas in om ett år), dvs att de ska finnas med i Förvaltningsberättelsen ---> Disposition enligt årsstämmobeslut ---> Utdelning som bokförts under räkenskapsår 2019 ? Mvh ... Visa mer