Hej,   Upptäckte att det står 31/5 på en leverantörsfakturajournal med fakturor som bokförts i april. Alla verifikationer i journalen har dock rätt datum. Månadsbokslut är gjort och momsdeklaration inlämnad. Hur påverkar detta felaktiga datum redovisningen? På april månad? På maj månad när den sen ska "knytas ihop"? Borde datumet ändras, och isf hur?   Tack på förhand! Mvh Jessica ... Visa mer

Hej, Jag upptäckte nu att ett belopp blivit bokfört på konto 2641 istf. på avsett kostnadskonto, i augusti 2021.  Det betyder ju att vi alltså felaktigt fått tillbaka/räknats tillgodo det beloppet vid augusti månads momsdeklaration, i oktober...   Hur rättar jag lämpligen till detta, i bokföringsprogrammet, och till SKV? (Gärna enklast möjliga, "rumsrena" lösning...)   Tack på förhand! Mvh Jessica ... Visa mer

Hej,   Vid Avstämning får jag upp varningsmeddelandet "Det finns ej journalförda betalningar med i kundreskontran"  Jag hittar dock inte några ej journalförda betalningar på aktuell månad... I informationsrutan står ju också "Det finns fakturor och/eller betalningar som måste bokföras innan avstämningen görs"... Gäller det i detta fall också (med tanke på att informationen känns mer specificerad på raden med Varningstext), eller ska jag bara leta bland (in-)betalningar?    Det jag skulle kunna tänka mig har med saken att göra, är att det finns makulerade kundfakturor på aktuell månad. De har inget verifikationsnummer, och är alltså inte bokförda... Är det därför detta varningsmeddelande dyker upp? Vad jag förstår kan jag inte påverka huruvida makulerade fakturor blir bokförda eller ej..? Har sett några gamla foruminlägg om det, men är osäker om det gäller här... Om det är så, ska jag isåfall bara blunda för varningen och köra på med avslut/momsrapport ändå? (Väljer jag Fortsätt i informationsrutan, och går vidare med avstämningen, så ser allt rätt ut, alltså inga differenser...)   Jag tar tacksamt emot alla tips och idéer från bättre vetande, på vad som gäller och var jag ska leta om jag måste fortsätta göra det🙏   Mvh Jessica   Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 22-05-30 ... Visa mer

Hej,   Jag skickar fakturor (och betalningspåminnelser) med Lokal e-post. Jag har Outlook installerat på datorn, och däri har jag 2 mejladresser/konton inlagda. Vet inte hur inställningarna har sett ut, men det har iaf fungerat (åtminstone sen början av 2020) så att företagsadressen/-kontot (dvs. det jag vill ska väljas) valts med automatik vid sändning av mejl-fakturor. På senare tid (tror sedan oktober) har det dock då och då, gradvis oftare, blivit så att den andra adressen/kontot valts vid sändning. Ibland har jag uppmärksammat det, ibland inte... När jag märker det så kan jag med några klick ändra till det kontot jag vill sända från, men det är lätt att missa/glömma vid sändning av ett gäng fakturor... Nu tycks det dessutom alltid vara det andra kontot som väljs...  Det blir lite rörigt att ha fakturor och betalningspåminnelser i Skickat-mappen på olika mejlkonton... Jag har inte gjort några ändringar av mina inställningar. Det enda som gjorts är, såvitt jag vet, uppdatering av Visma Administration 500. Gör dem alltid ganska omgående och har nu ver. 2021.3. I Outlook står det ver. 2111 (14701.20262 Klicka-och-kör)...   Någon som råkat ut för liknande, och/eller har någon lösning åt mig?   Tack på förhand!   Mvh Jessica ... Visa mer

Hej,   Tyckte mig se något om Outlook i denna tråd, så jag kastar in min fråga:   Jag skickar fakturor (och betalningspåminnelser) med Lokal e-post. Jag har Outlook installerat på datorn, och däri har jag 2 mejladresser/konton inlagda. Vet inte hur inställningarna har sett ut, men det har iaf fungerat (åtminstone sen början av 2020) så att företagsadressen/-kontot (dvs. det jag vill ska väljas) valts med automatik vid sändning av mejl-fakturor. På senare tid (tror sedan oktober) har det dock då och då, gradvis oftare, blivit så att den andra adressen/kontot valts vid sändning. Ibland har jag uppmärksammat det, ibland inte... När jag märker det så kan jag med några klick ändra till det kontot jag vill sända från, men det är lätt att missa/glömma vid sändning av ett gäng fakturor... Nu tycks det dessutom alltid vara det andra kontot som väljs...  Det blir lite rörigt att ha fakturor och betalningspåminnelser i Skickat-mappen på olika mejlkonton... Jag har inte gjort några ändringar av mina inställningar. Det enda som gjorts är, såvitt jag vet, uppdatering av Visma Administration 500. Gör dem alltid ganska omgående och har nu ver. 2021.3. I Outlook står det ver. 2111 (14701.20262 Klicka-och-kör)...   Någon som råkat ut för liknande, och/eller har någon lösning åt mig?   Tack på förhand!   Mvh Jessica ... Visa mer

Hej,   Fingrarna arbetade lite för snabbt på tangentbordet för cellerna uppe i hjärnan, och två leverantörsfakturor hamnade felaktigt i en nu bokförd Utbetalningsjournal.    Jag hanterar allt i Administration 500, manuellt i efterhand, och håller nu på med April. Jag hade registrerat de aktuella fakturorna på internetbanken, för betalning den 30/4, och som alltid dragit ut en lista på de nyss registrerade/kommande betalningarna. Den listan använder jag när jag sen (längre fram, typ inför momsredovisningen för den månaden) bokar om fakturorna som Betalda i programmet. MEN så bestämdes strax innan 30/4 att dessa två fakturor skulle betalas först efter månadsskiftet, vilket gjordes i internetbanken. DÄREMOT missade jag att notera/ta ut ny lista på denna ändring. SÅ när jag nu bokade om fakturor som Betalda i programmet blev det såklart efter listan jag hade, vilket resulterade i en avvikelse vid avstämning, vilken efter mycket letande 🥵 kunde härledas till dessa två fakturor...   SÅ min fråga nu är alltså - Vad kan jag göra åt detta? Hur kan jag ändra betalningsdatum på fakturorna i den bokförda Utbetalningsjournalen? Inte för att det har någon jättestor betydelse kanske (?), men jag vill gärna/helst att det ska vara rätt siffror på rätt ställe...   Tack på förhand! Mvh Jessica   Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 22-10-10 ... Visa mer

Hej,   Jag önskar hjälp med hur jag bäst hanterar följande (Jag registrerar manuellt i Administration 500):   2020-12-03 kom en faktura från en leverantör (5.760 kr). 2020-12-12 kom en faktura från samma leverantör (5.670 kr). Det är en dubbeldebitering, och den senare fakturan är den rätta. Leverantören utfärdade 2020-12-11 en kreditfaktura på den första debiteringen (5.760 kr), men den kreditfakturan nådde aldrig oss, plus att vi var dåligt uppmärksamma på att det debiterats dubbelt, varför den första fakturan (5.760 kr) betalades på förfallodagen 2021-01-04. Dubbeldebiteringen upptäcktes när den andra fakturan (5.670 kr) skulle registreras för betalning 2021-01-11, varpå vi efterfrågade och erhöll kreditfakturan som ställts ut 2020-12-11.   Jag registrerar oftast månadsvis inför momsrapport, och inga leverantörsfakturor eller utbetalningar är registrerade på december eller januari än.   Jag har meddelat leverantören att de ska räkna "den rätta fakturan" (5.670 kr) som betald iom vår inbetalning 2021-01-04, samt räkna den första/felaktiga som kvittad mot kreditfakturan.    Kanske är detta en onödigt lång förklaring av problemet som jag nu kommer till, men jag ville försöka vara tydlig... Nu till frågorna:   1) Det återstår ju 90 kr att nyttja på kreditfakturan. Detta belopp har jag meddelat leverantören att vi önskar räkna av som delbetalning på nästa faktura. Och det är här jag ser problem... Den fakturan som de räknat som delbetald med 90 kr vid vår betalning 2021-01-04... den är daterad 2021-01-06. Kommer det att fungera tekniskt/praktiskt, eller kommer jag att stöta på problem iom att den alltså är daterad efter det datum jag ska registrera delbetalningen på den? Jag vill inte ställa till det i onödan i programmet...   2) Bör jag bokföra den felaktiga fakturan och kreditfakturan, eller kan jag helt bortse från dem? De ligger ju med bara några dagars mellanrum... Kanske blir det enklare om jag registrerar dem, kanske krångligare..?    3) Jag har för mig att det är lite krångligt med själva registreringen vid delbetalning av leverantörsfaktura... så jag önskar få en beskrivning på hur jag lämpligen går tillväga med det hela🙏   Tack på förhand!   Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 22-10-20 ... Visa mer

Hej,   Jag krediterade en kund en faktura i sin helhet. I samband med att jag gjorde kreditfakturan kvittade jag den mot den felaktiga debetfakturan, då jag såg det som självklart att hantera det så.   MEN, nu har kunden använt kreditfakturan till en annan betalning, varför kreditfakturan redan står som Betald.   Hur går jag lämpligen tillväga?   Jag registrerar allt manuellt... Vill helst inte använda mig av säkerhetskopia, då det känns som mycket merarbete... Tänker lite att jag kan låta det ligga kvar som jag gjort det, och knappa in deras betalning som att de inte betalat hela fakturan nu, och ha en (manuell) anteckning om detta tills de betalar fakturan jag kvittat bort (den har förfallodag 17/1, så det borde inte ställa till det med momsrapporten t.ex.), och då  bocka av resten av denna faktura som betald...  Eller blir det helfel/oetiskt och/eller för krångligt?   Eller finns det kanske något enkelt sätt att "backa" en felaktig kvittning?   Tack på förhand!   Den här innehållet har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 22-06-27 ... Visa mer

Hej, Jag får en avvikelse i momsrapporten för juni. Beräknad moms är LÄGRE än Redovisad moms pga en avyttring av fordon. Avyttingen bokfördes på kontona 1510/3051+2611 i MAJ, och i JUNI flyttades försäljningen från konto 3051 till konto 3970 (Vinst avyttr immat och mat anl tillg), enl revisors rek. Min fråga nu är KAN jag godkänna momsrapporten TROTS AVVIKELSEN? Eller/Och rekommenderar ni annan bokföring vid försäljningen? Tack på förhand! //Jessica ... Visa mer

Det borde finnas en funktion för utskrift av de poster man fått som sökresultat i listläget, t.ex. under Kundfakturor som på bilden nedan. Typ "Sökresultat" under Skriv ut... ... Visa mer

Hur fungerar Notifieringar? Jag har haft en notifiering inlagd på detta företag. Den har plötsligt försvunnit! Kan inte säga när , men jag upptäckte det idag. Det är bara jag som arbetar i programmet och jag har inte raderat den... Är det någon begränsning i tid så man regelbundet måste lägga in notifieringarna på nytt? I ett annat företag har jag en lite mer komplex notifiering, och vill helst slippa lägga in den på nytt om det går, eller åtminstone veta om jag måste "uppdatera" den innan ev begränsningstid går ut, och hur jag isf "uppdaterar". Tack på förhand! 🙂   ... Visa mer

(liknande Visma Kreditupplysning, men för utländska kunder) ... Visa mer

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Beräkning löneart 3107 - Sjukavdrag per dag (Veckoarbetstid) - Lön.Hej, Varifrån kommer "Veckoarbetstiden" i Beräkningsformeln för löneart 3107 - Sjukavdrag per dag 100% dag 1-14 (och även löneart 3157 - Sjuklön dag 1-14)? Jag skulle vilja ändra veckoarbetstiden programmet verkar räkna med... Hur gör jag det? Vi har arbetare med månadslön. Jag lägger in deras rapporterade arbetade timmar genom "Ändra arbetstid" i Kalendariet. På så sätt får jag med en summering av arbetad tid på lönebeskedet, även om den just inte påverkar något... För att registrera sjukfrånvaro måste jag också lägga in "ordinarie" arbetstid först (de har inget schema de följer, utan mycket varierande tider). Dessa "ordinarie" timmar kommer med som Arbetad tid för månaden, även om jag registrerat sjukfrånvaro de dagarna ... Ska det bli så? Tack på förhand! Notera - Den här konversationen skapades från ett svar på: Varför avtalstid 175 - Lön. ... Visa mer

Vid (manuell) registrering av en Leverantörsfaktura (i Administration500, ver 2018.6) blev totalbeloppet bokfört som XX,50 kr (på konto 2440) istället för XX,05 kr , plus att en öresavrundning därmed uppstod och bokfördes som 0,45 kr på debetsidan på konto 3740.Fakturan betalades manuellt med rätt belopp ”IRL”, dvs XX,05 kr , men i bokföringen är utbetalningen på XX,50 kr . Det är alltså ”bara” ibokföringen det är fel belopp. Både fakturan och utbetalningen är journalförda. När jag nu gör en avstämning blir det en diff på -0,45 kr på Bankkontot. Hur gör jag för att på bästa sättkorrigera mitt misstag? Var kan jagändra? Räcker det med en bokföringsorder med 0,45 kr på debetsidan på konto 1930 och på kreditsidan på konto 3740 ? Eller ska/kan jag göra Ändringsverifikation(-er) på Lev.fakturan och Utbetalningen? För det går ju inte att ändra ide bokförda journalerna..? Eller..kan jag få det rätt hela vägen, utan alltför mycket jobb? ... Visa mer