Hej, Nej det är lite krångligt faktiskt och inte helt lätt, därav diskussionen i detta forum. 🙂 1. Huvudorganisationen fakturera en kund XX kr, medel inflyter till huvudorganisationens bankkonto med bankkoppling 1930 2. Av de medel som faktureras ska en del gå till sektionen - 1931 utan bankkoppling. Överföres från 1930 till 1931 3. Årligen debiteras en kostnad medlemmarna, vanligtvis faktureras detta till medlemmarna men i år har medlemmarna beslutat att ta från sina medel 1931 för att betala avgiften. Jag började med att ställa ut fakturor till medlemmarna, och gjorde en överföring från 1931 till 1930. Bankhändelsen på 1930 matchades mot utställda fakturor, allt grönt så långt MEN dt var ju då jag fick en diff på 1931. Då krediterade jag alla fakturor och bokade överföringen kredit 1931 debet 1930, då stämde banken på 1930 och 1931. Nu vill jag ju boka upp överföringen som en intäkt på huvudorganisationen för att visa att medlemmarna erlagt sin avgift. Kan jag hantera detta genom att göra ytterligare ett verifikat där jag bokar mot 30XX (intäkt) i huvudorganisationen och något lämpligt kostnadskonto på sektionen? I så fall ska jag ta bort momskoden eftersom det blir en intern betalning, eller ska jag ha moms. Normalt är det ju en momspliktig intäkt- OM man nu kan jag göra så här?
... Visa mer